成本管理通过管理会计平台与总账接口的设置.docVIP

成本与总账通过管理会计平台接口的设置： NCHR支持部 田颖 第一步：有关成本费用的会计科目（如：生产成本、制造费用等）要求加上“制造成本中心”辅助核算，输入会计凭证时，要求输入制造成本中心，保证成本费用在总账按成本中心归集； 输入会计凭证时，要求输入制造成本中心，保证成本费用在总账按成本中心归集： 第二步： 进入“二次开发工具－会计平台－成本系统权限管理”节点设置需要传送数据到成本的模块；二次开发工具-会计平台-影响因素定义, 1.左边树中选择总帐,影响因素会计科目;(如果已经存在就不用定义了)二次开发工具-会计平台-二次开发工具-会计平台-“会计平台－管理会计平台－成本权限管理”节点设置用户的使用权限“会计平台－管理会计平台－” 1.选择影响因素（注意：不要把“制造成本中心”作为影响因素）： 2.设置对照表（很重要的地方） 第七步：进入“会计平台－管理会计平台－”CTC”) ，#表示表体字段，@表示表头字段，这里用表体字段，此字段内容不可缺少； 部门公式：ASS(#辅助核算ID0#,”DEPT”) ，可省 金额：#本币借方金额1#，不可省。 来源单据号：可省。 制单人：可任选一个人的ID，不可省。 制单日期：#每期末日#，不可省。 设置表头库存组织：可固定一个库存组织的ID，不可省 设置单据日期：#每期末日# ，不可省。 第七步 进入“管理会计——成本管理——成本资料——成本系统会计科目设置节点需要取数的科目会计平台－管理会计平台－—会计平台—管理会计平台—成本单据模板”中，模板的执行方式：立即生成成本单据，则这一步无需做。 第十步：进入“管理会计——成本管理——成本资料——费用成本归集”，可查询已生成的单据。 此外，可在“客户化—会计平台—管理会计平台—平台日志”查看没有生成的凭证单据，一般情况下，只须在总账和成本系统两边核对一下总数即可，有时，平台日志出现的错误，并不影响结果，因为，可能有一些凭证数据传递到平台后，由于不符合成本模板的要求，而被拦截在平台日志中。