U9财务培训-内销收款及应收-1106资料.pptVIP

4、应收核销 4.2 销售发票与预收款核销 在应收核销的页面，点击自动核销按钮，选择批量核销的条件：（1）业务类型选择“销售发票”、“预收款”；（2）单据类型选择“内销销售应收”、“预收款”；确定后，系统将自动核销所有能匹配的单据。 业务类型“预收款”只有一个单据类型“预收款”，但业务类型“销售发票”有多种单据类型，所以销售发票的单据类型是必须选择的。 4、应收核销 4.3 运营指导费发票与暂收款核销 在应收核销的页面，点击自动核销按钮，选择（1）业务类型选择“销售发票”、“应收保证金”；（2）单据类型选择“内销_运营指导费应收”、“运营指导费”；确定后，系统将自动核销所有能匹配的单据。 练习： 分别录入2个客户的预收单、运营指导费收款单、保证金收款单各一张，销售应收与运营指导费应收各一张，然后执行自动核销，查看核销效果。 4、应收核销 4.4 核销重点说明 （1）哪种应收单据类型与预收款（或应收保证金）核销，系统并没有做严格的约束，这是手工选择的操作；因此，必须很谨慎地操作，不能进行错误的范围选择。 （2）及时核销能使账务清晰，系统并不会强制要求定时核销，但管理上应做出明确要求，定期执行核销操作。 （3）运营指导费应收会占用客户额度，一般情况下，应立即核销。 5 基于销售的应收立账 5、销售拉单生产应收 5.1 销售单的关键说明 销售订单与销售出货单的单据类型中，立账方式均设为“凭单制”，立账依据为“出货单”，开票依据为“应收单”。 销售单中的某些字段意义如下： 页签 字段 意义 表头-商务 费用金额 整单费用，用于处理加急等产品无关收费 基本信息行 定价 系统自动从价格表中读取，不可修改 费用金额 产品基本定价外的加价（因简易非标定制），产品有关 产品销售应收根据销售出货单批量立应收； 销售订单中的费用，行中的费用一般都摊入售价，在批量立应收时与售价一起立账。表头中的费用以及行中未摊入售价的费用可通过批量立费用，由销售订单拉出单独立账。 内销收款及应收 2012-11-06 内容提要 1 应收模块的整体结构 2 收款 3 应收确认 4 应收核销 6 客户档案维护 5 基于销售的应收立账 1 应收模块的整体结构 1、应收模块的整体结构 收款单 销售收款 运营指导费收款 保证金收款 应收单 销售应收 运营指导费应收 销售订单 销售出库单 核销 立账 1、应收模块的整体结构 应收核销是将收款单据与应收单据进行对应的动作。未核销的应收单，可以分账龄统计应收帐款；未核销的收款单，可以进行退款操作。 基于管理难度的考虑，核销的操作是批量自动进行的。我们的应收核销采用的是按分类余额核销的策略，这种策略与U9系统本身建议的方案有一定差异。 收款单 销售收款 运营指导费收款 开店保证金收款 应收单 销售发票 运营指导费应收 为了避免以下三种错误核销：（1）销售收款核销了运营指导费发票；（2）运营指导费收款核销了销售发票；（3）客户保证金收款参与了核销，录入收款单时必须正确地选择收款用途。 2 各种收款的系统操作 2、收款单 2.1 收款单的关键信息 页签 字段 意义 表头 单据类型 回款统计 基本行 结算方式、银行账号 写入银行流水 用途 代收客户 写入客户往来账（并非表头的客户） 用途 明确款项核销方式 收支项目 统计收款、区分现金流量项目 收款对象 关联订单、产品等；目前没启用。 练习（凭证摘要写操作人姓名+日期）： （1）做一单表头客户与代收客户不一致的收款，查询应收明细表，看看影响的是哪个客户的余额；查询现金银行的流水帐，看看应收与现金银行是如何集成的。 （2）做一个销售订单，再做一个收款单，将收款单关联到订单。 2、收款单 2.2 收款单的用途与单据关联 练习： （1）做一笔预收款，查看系统自动产生“预收款”单的情况； （2）做一笔保证金，查看系统自动产生“保证金”单的情况； 预收款 自动产生“预收单”，核销时可选择“预收单”与相应应收单据核销。预收款计入客户发货额度。 保证金 自动产生“保证金”，核销时可选择“应收保证金”与相应应收单据核销。保证金不计入客户额度。 2、收款单 2.3 收款单的基础设置 单据类型 说明 内销_销售收款 货款收款。包括产品与配件的销售收款、电商平台收款等等。用途是预收款。 内销_运营指导费收款 对客户的运营指导费收款。用途是保证金。 内销_保证金收款 客户的开店保证金收款。不参与应收核销。 单据类型的应用是一种操作规范，其本身并不影响系统功能；如果错误选择了单据类型，不会影响系统的运转，但会影响回款数据的统计。 收支项目 说明 电商平台代收 京东等平台的回款要转给客户的部分。对应“销售商品、提供劳务所收到的现金”。 运营指导费收款 向客户收取的运营指导费。对应“销售商品、提供劳务所收到的现金