预算系统操作手册要点分析.ppt

* GTE财务部 管理 * GTE财务部 管理 预算系统实施培训会 2007-06-12 第二次 年度预算 年预算调整 月度预算 预算调整 付款处理 核销报表 差旅费报销单 预算系统流程 预算系统 预算编制暂采用手工编制 出差申请表 采购申请单 审批表 交际应酬申请单 核销 名词解释 预算管理部门：《按审批标准管理制度》列明的业务归口管理部门，如 办公费归综合管理部管理等。 预算使用部门: 实际的费用负担部门（与现有的成本中心一致） 核销与预核销: 付款申请表的金额是核销金额，审批书的金额是预核销 额,当付款完成，关闭单据时，预核销金额取消，以付 款金额为准。 审核与反审核： 审批书、出差申请书、与付款申请单等的审核权在财务 部，采购申请书的审核权在采购部，审核后表示单据正 式运行(单据不能修改），进行预算的预核销。 作废与反作废： 作废表示单据不再运作； 关闭与反关闭: 关闭指单据执行完毕，进行预算的准确核销，多余的金 额释放回预算管理部门。 名词解释 预算内：指投资预算与经费预算； 预算外：指部品、资材、应收应付款项、（保全备件、委外保全暂纳入）； 预算余额：指年初预算额与付款额的差额； 审批余额：采购购申请书中的金额与审批金额的差额； 现有的预算管理部门 预算部门指年初做预算的部门，本次部门调整不再进行调整， 明年重做预算时会进行调整。 预算使用部门 预算使用部门指现有 的公司组织架构部门， 新的部门代码将在 7月1日启用 一、系统的安装 一、安装要求： 1、需要有金蝶财务软件的客户端； 2、预算软件（exe文件）及打印模版文件（excle文件） 二、安装方法： 1、客户端已经安装在各位的电脑上了，如果有新的安装，经申请可以安装； 2、预算系统的软件在 在GTEC0036//预算软件//***下面， 请大家copy过来，在本机上建一文件夹，然后运行其中的预算管理系统.exe文件就可以了(更新由IT进行，请大家放心） 在6月18日前请在A002/GTE预算管理2007test 6月18日则请在A001/GTE预算管理2007 登录 请注意：预算软件及打印模版会有新的改版，我们会及时发给大家，请大家务必更新。 二、系统的登录 1、点击预算管理系统EXE文件 2、进入如右的画面 3、选择账套名称（测试账套:A002GTE预算管理2007tese: 正式账套:A001GTE预算管理2007） 4、以命名用户登录 5、输入中文的用户名 6、初始密码“123456” 登录后的画面 三、审批书的操作 审批书录入界面 带有*点的都为必录 录入完毕请按保存 预算部门与预算科目必须选择正确 预算部门与预算科目必须选择正确，才能出现预算余额。 审批书打印界面 方法： 1、请按“打印键” 2、审批书是A4纸，按默认 打印机打印一张； 3、打印完成后交相关领导审批 4、交财务部预算担当审批 审批书查询界面 方法： 1、选择“字段”； 2、选择“比较关系” 3、录入或按“F7”选择条件 4、点“增加” 5、如有其他条件请继续选择 预算调整审批单 在单据编号上加一个“调”字 由财务部进行录入审批或调整审批金额 预算不足时必须进行调整 调整的分类: 1、预算科目之间 2、不同月份之间 如果补充或调整单号有实际单号，则打印出来的是“调整审批单” 重新进入审批书 录入界面 调整单据会特别注明 四、采购申请书 申请采购时事先预算申请—即时消减预算 使用部门录入界面 使用部门能看到采购部信息但 不能进行修改 *点是必录项 审批书号可按F7进行选择 注意：采购单用针式打印机打印（五联），打印前需要选择 相应的打印机，需要改变默认的打印机。 申请采购时事先预算申请—即时消减预算 采购部门界面 采购部担当录入确定供应商等信息 在这里录入价格信息 这里录入计划付款信息 管理部门验收界面 由管理部门进行收货处理与验收处理，固定资产编号由财务部录入 注意：为了严格控制收货处理，如预付款为“否”时，必须由管理部门进行验货处理才能进行付款。 采购申请单序时薄 五、付款申请书 管理部门录入相关信息 预算外（部品、资材、应付款等）的付款申请表也要录入打印 付款申请书录入界面 * GTE财务部 管理