财务部关键绩效指标量表.doc

1、财务部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 公司财务 预算达成率 月/季/年度 财务部 2 财务分析 准确度 月/季/年度 财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数 财务部 3 财务费用 降低率 月/季/年度 财务部 4 账务处理 及时性 月/季/年度 财务处理未在规定时间内完成的次数 财务部 5 现金收支 准确性 月/季/年度 现金收支出错次数 财务部 6 财务资料 完好性 月/季/年度 财务资料损坏、丢失、泄露的次数 财务部 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 公司资金 预算达成率 月/季/年度 2 资金筹集计划 编制及时率 月/季/年度 3 月度流动资金 计划编制及时率 月/季/年度 4 资金使用 目标达成率 月/季/年度 5 资金收支 准确度 月/季/年度 资金收支出错次数 资金部 6 资金头寸变动信 息掌握的及时性 月/季/年度 因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额 资金部 7 资金使用评估 报告编制及时率 月/季/年度 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 审计计划执行率 季/年度 审计部 2 审计报告 一次通过率 季/年度 审计部 3 审计问题 追踪检查率 季/年度 审计部 4 审计结果准确性 季/年度 审计结果更正的次数 审计部 5 审计报告 证据充分性 季/年度 因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数 审计部 6 审计报告归档率 季/年度 审计部 被考核人姓名 职位 财务部经理 部门 财务部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 部门工作 计划完成率 考核期内部门工作计划完成率达100% 2 部门管理 费用控制 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3 财务计划 编制及时率 考核期内财务计划编制及时率在 %以上 4 财务体系规范 化目标达成率 考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以上 5 公司财务 预算控制率 考核期内公司财务预算控制率在 %以上 6 财务数据准确度 考核期内提交的报表、报告中数据出错次数控制在 次以内 7 报表编制及时率 考核期内报表编制及时率 %以上 8 财务费用降低率 考核期内财务费用降低率在 %以上 9 现金收支准确性 考核期内现金收支出错次数在 次以内 10 财务资料完好性 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在 次以内 11 员工管理 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分 考核指标 说明 财务体系规范化目标达成率 财务体系规范化目标达成率= 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 5、审计部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 审计部经理 部门 审计部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 部门工作 计划完成率 考核期内部门工作计划完成率达100% 2 部门管理 费用控制 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3 审计计划执行率 考核期内审计计划执行率在 %以上 4 审计报告 一次通过率 考核期内审计报告一次通过率在 %以上 5 审计问题 追踪检查率 考核期内审计问题追踪检查率在 %以上 6 审计结果准确性 考核期内审计结果更正的次数在 次以下 7 审计报告 证据充分性 考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数在 次以下 8 审计报告归档率 考核期内审计报告归档率达100% 9 员工管理 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：