7.03-应收收款和核销流程.docVIP

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流程索引流程编号： 9.1.1 流程名称：应收收款及核销流程文档控制更改记录日期作者版本号更改记录查阅姓名备注目录应收收款及核销流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 4 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 应收收款及核销流程业务描述本业务是指业务过程发生了销售业务形成了应收款及收回客户应收账款及二者的勾对管理。适用范围业务流程使用对象：财务部。流程说明 1、业务流程输入前提条件：先开发票，后收到货款 2、业务流程输出结果及后续影响： 3、主业务流程步骤：顺序应收账款形成通过销售模块、发运模块、合同模块形成对应的应收单据，形成应收账款无业务模块的，会计手工录入发票或其他应收单会计根据应收单据生成应收凭证应收会计收款单录入 1、收到客户款项后出纳录入收款单据出纳生成应收凭证 1、根据发票、其他应收单据生成应收凭证应收会计生成收款凭证 1、往来会计根据出纳填制的收款单生成收款凭证应收会计核销 1、收款单和应收单据逐笔进行勾兑操作应收会计报表查询 1、经过上述业务操作后，形成应收余额、应收明细及帐龄分析报表系统处理产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置财务应收模块 √ （2）关键预配置参数（下面是例子和本流程没有关系）模块选项参数配置应收模块初始设置应收科目选项：核销方式按单据核销；按产品核销 U870流程库北京用友软件股份有限公司 4 ERP咨询实施部