年度数据结转资料.ppt

年度数据结转 年结前的准备工作 一、数据备份；在12月份月结后，对系统的数据进行备份。备份操作过程： 以admin系统操作员身份登陆系统管理。 选择帐套/输出，选择需要备份的帐套。 选择备份文件保存的位置。 五、建立年度账套：选择需要建立年度账的账套，以账套主管的身份进入“系统管理”，所图所示，点击“年度账----建立” 出现如图64所示的对话框，例：建立华夏店的2011年年度的账套，“会计年度为2011年”确认。 然后返回，重新到“注册”，以账套主管进入，选择好相应的账套，前面我们前面是建立了“华夏店”的年度账，在会计年度内，出现的只是默认的是2010年，要点击下拉按钮，选择“2011”，单击“确定”键， 在子菜单选择“年度账----结转上年数据------总账系统结转”只需结转这个模块的数据，其他模块不需用到。“结转上年数据”只适用于上年（即截止到上年12月份）的账务已结账后。 完了之后在“账务操作系统”选择好相应会计年度进入，即可操作2011年的账务。此步骤要在2011年1月1日才可使用。 总帐结转选择“余额方式”或者“明细方式” 1.选择按‘余额方式’进行结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’进行结转：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。结转前一定要做往来两清（两清时条件一定要选择正确如：是按项目或按票号相同等，因为多数期初的错误是因为两清错误问题导致），否则结转的记录太多，而且容易造成新年度期初余额客户往来总账与明细账错误。结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。 年结对帐操作 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成。 年结对帐操作——总帐 试算平衡后，进行对账，选择【对账】。 此处的对账与年结后系统的对账是不一样的。在试算平衡后，本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来。 常见问题分析 问题：进入系统管理后，发现“年度帐”菜单为灰色，不能进行年结操作。 解决：使用帐套主管登陆即可 问题：以帐套主管身份登陆系统管理，但是“结转上年数据”菜单是灰色，不允许操作 解答：在登陆时，没有以2006年度进入 * * 稍待片刻，系统会提示建立年度账套成功！