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辽宁省大连海洋渔业集团公司2016年度第一期超短期融资券发行公告 辽宁省大连海洋渔业集团公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告 一、重要提示 1、辽宁省大连海洋渔业集团公司（以下简称 “发行人”或“大连渔业”）发行 2016年度第一期超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易 商协会”或“协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 2、本期发行金额面值共计 2亿元人民币超短期融资券，期限为 270天。 3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）。 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 6、本公告仅对大连渔业 2016年度第一期超短期融资券发行的有关事宜向投 资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资本期超短期融 资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或 者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解 本期超短期融资券详细情况，敬请阅读《辽宁省大连海洋渔业集团公司 2016年 度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 和中国货币网 。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指辽宁省大连海洋渔业集团公司。 2、超短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 1  辽宁省大连海洋渔业集团公司2016年度第一期超短期融资券发行公告 期限 270天以内的短期融资券。 3、募集说明书：指《辽宁省大连海洋渔业集团公司 2016年度第一期超短期 融资券募集说明书》 4、本期发行：指发行人本期发行人民币 2亿元超短期融资券之行为。 5、主承销商：指中国民生银行。 6、簿记管理人：指中国民生银行。 7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 10、银行间市场：指全国银行间债券市场。 11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 12、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期发行基本情况 1、超短期融资券名称：辽宁省大连海洋渔业集团公司 2016年度第一期超 短期融资券。 2、注册通知书文号：中市协注【2015】SCP324号。 3、注册金额：人民币 10亿元（RMB 1,000,000,000.00元）。 4、本期发行金额：人民币 2亿元（RMB 200,000,000.00元）。 5、期限：270天。 6、担保：本期超短期融资券不设立担保。 7、发行方式：采用簿记建档方式。 8、面值：壹佰元（即 RMB100元）。 9、票面利率：本期超短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过簿 记建档程序确定。 10、 发行价格：面值发行。 11、起息日：2016年【4】月【13】日。 12、付息日：2017年【1】月【8】日（如法定节假日，则顺延至下一工 作日）。 13、到期日：2017年【1】月【8】日。 2  辽宁省大连海洋渔业集团公司2016年度第一期超短期融资券发行公告 14、 15、 到期兑付金额：到期一次性还本付息。 承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 16、簿记建档时间（发行日）：2016年【4】月【12】日 17、缴款日：2016年【4】月【13】日 18、 信用评级：联合资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别为 AA；中债资信评估有限责任公司给予发行人的主体信用级别为 A。 19、 托管方式：采用实名记账方式。 20、 21、 22、 23、 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。 交易市场：全国银行间债券市场。 兑付方式：托管机构代理兑付。 税务提示：根据国家税收法律法规，本期超短期融资券所涉及的所 有税项由投资者自行承担。 24、 适用法律：本期发行超短期融资券的所有法律条款均适用中华人民 共和国法律。 四、本期发行安排 1、2016年【4】月【11】日：在上海清算所网站、中国货币网刊登发行公 告、募集说明书等文件。 2、2016年【4】月【12】日：安排簿记建档。 本期超短期融资券簿记管理人为中国民生银行银行股份有限公司，本期超短 期融资券承销团成员须在发行日，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《辽 宁省大连海洋渔业集团公司 2016年度第一期超短期融资券申购要约》（以下简称 “《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建