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基金最新公告訊息 105.04.27 105.4.27 永豐大中華基金 (5954/消滅基金)併入永豐中國經濟建設基金 (未上架/存續基金) ，相關資訊如 下： 1. 消滅基金：永豐大中華基金(5954) 。 2. 存續基金：永豐中國經濟建設基金(未上架/存續基金) 。 3. 最後交易日： 105 年6月 21日；消滅基金之受益人若無意於合併基準日轉換至存續基金 ，請於105 年6月 21日 含( 前申請贖回或轉出至永豐投信之其) 他基金。未提出申請者， 即表示同意辦理該等基金合併。 4. 合併基準日： 105 年6月 23日，嗣後以永豐中國經濟建設基金為存續及續扣標的。緣本 基金未於本行上架，故持有本基金之投資人不得增加扣款次數及金額。 105.4.26 群益投信通知，修正人民幣或南非幣計價級別基金，淨值計算至「元」以下小數點第四位 1. 群益華夏盛世基金、群益中國新機會基金，修正人民幣級別淨值，計算至「元」以下小數 點第四位。 2. 群益環球金綻雙喜基金修正南非幣級別淨值，計算至「元」以下小數點第四位。 105.4.26 野村投信通知野村系列基金 105 年 5 月份基金暫停交易日期，相關公告請詳見野村投信 .tw 。 105.4.26 柏瑞投信通知代理之「柏瑞環球系列基金-柏瑞環球動態資產配置基金」揭示完整名稱為「柏 瑞環球系列基金-柏瑞環球動態資產配置基金(本基金之配息來源可能為本金) 」。 105.4.26 富蘭克林投顧通知，富蘭克林坦伯頓全球投資系列 -生技領航基金經理團隊異動通知，此項變 更不會影響基金既有投資政策。 105.4.26 富蘭克林投顧通知，富蘭克林 成長基金經理團隊異動通知，此項變更不會影響基金既有投資 政策。 105.4.26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金變更境外基金管理機構通知，原各基金投資經理公司將改 以由富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司登記成為境外基金管理機構。 105.04.18 鋒裕投顧通知，「鋒裕基金新興市場債券」於- 2016 年3月 8日淨值計算錯誤並進行相關更正 作 業，鋒裕投顧將補償因本次基金之淨值錯誤而受影響之申購或轉入之投資人；惟如因申請 買回或轉出而溢收買回價金或轉換金額者，將不予追討。 105.04.18 柏瑞投信總代理之「天利盧森堡( )-美國高收入債券基金」將更名為 「天利盧森堡( )-美國高收 益債券基金」，此變更生效日為 105 年5月 3日 ；若不同意變更之投資人，得於一定期間內 ，免費贖回或轉換至SICAV 之其他組合。此次變更亦將同步變更投資組合收益配置，惟此變 更不會影響投資組合管理方式，且將不會對現有投資人產生不利影響。 105.04.18 施羅德投信通知，施羅德環球系列基金( 「境外基金公司」)子基金將更改每股資產淨值時使 用的小數點位數。現行每股資產淨值四捨五入至最接近的小數點後第二位。 105 年5月 2日 (生效日)起，每股資產淨值將四捨五入至最接近的小數點後第四位。 105.04.12 復華投信自 105 年4月 12日起，調整多檔基金名稱 基金代號 原基金名稱 調整後基金名稱 7651 復華全球平衡基金 復華全球平衡基金新臺幣- 7653 復華全球資產證券化基金 A 類型 復華全球資產證券化基金 A 類型新臺幣- A 7654 復華全球資產證券化基金 B 類型 復華全球資產證券化基金 B 類型新臺幣- B 7655 復華奧林匹克全球