赢时胜：非公开发行股票募集资金使用可行性(修订稿)要点详解.pdf

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 ( SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD ) 非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 （修订稿） 2015 年 12 月 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次非公开发行募集资金使用计划 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜”、“公司”） 面对 互联网金融行业历史性的发展机遇，依托公司长久以来积累的人才基础、金融行 业服务经验和客户基础，公司积极布局互联网金融服务业务，力争将自身打造成 为一流的互联网金融服务提供商。为此，拟非公开发行股票募集资金不超过 292,000 万元（含发行费用）。本次发行扣除发行费用后募集资金净额将全部用 于互联网金融大数据中心项目、互联网金融产品服务平台项目、互联网金融机构 运营服务中心项目以及补充流动资金。 本次募集资金使用情况如下： 单位：万元 序号 募投项目 项目总投资 本次募集资金投入 1 互联网金融大数据中心项目 147,887 147,000 2 互联网金融产品服务平台项目 80,253 80,000 3 互联网金融机构运营服务中心项目 58,314 58,000 4 补充流动资金 7,000 7,000 合 计 293,454 292,000 公司本次非公开发行股票的募集资金不超过292,000 万元（含发行费用）， 不超过募集资金投资项目所需金额，不足部分以及项目实施过程中后续的营运资 金投入，由公司以银行借款等自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的 前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金金额进行适 当的调整。 募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先 行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。 二、本次募集资金投资项目的战略意义 （一）在金融服务领域积累了丰厚的人才、技术、业务和客户基础 赢时胜成立于2001 年，系国内金融机构资产管理业务和托管业务的应用软 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 件及增值服务商，为国内金融机构及其高端客户提供整体信息化建设解决方案， 软件产品广泛应用于金融行业的研究、分析、投资、交易、风控、监督、清算、 核算估值、绩效评估、存托管、数据整合、账户管理和客户服务等业务环节，被 国家发改委、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合认定的国家 规划布局内重点软件企业，是国家级高新技术和深圳市重点软件企业。 公司自成立以来紧随金融行业发展趋势，凭借优秀的前瞻性研究、强大的研 发能力、优异的产品质量、定制化的方案解决能力和良好的客户服务优势，在金 融资产管理和资产托管领域取得了快速的发展，取得了基金、托管银行、证券、 保险、信托和资产管理公司等金融机构的信任和较高的客户覆盖率。展望未来， 公司将继续聚焦资产托管和资产管理业务，以资产托管和资产管理两条产品线为 主线，进行产品整合和创新，持续加大研发投入，推出全新的资产托管和资产管 理信息系统解决方案，以满足不同金融企业跨界经营和混业经营及创新业务开展 的需要，持续保持在行业中的领先地位和竞争优势，巩固在行业中的品牌地位。 （二）互联网金融创新业务模式不断涌现将深刻改变传统金融服务业 2012 年，《金融业发展和改革“十二五”规划