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PAGE30 / NUMPAGES30 NC61产品培训讲义-报销管理 用友管理软件学院 2013年7月  目　录  TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc362613165 1. NC61报销管理网上报销-总体概述  PAGEREF _Toc362613165 \h 4 HYPERLINK \l _Toc362613166 2. NC61报销管理-基础设置  PAGEREF _Toc362613166 \h 4 HYPERLINK \l _Toc362613167 2.1 管控模式  PAGEREF _Toc362613167 \h 4 HYPERLINK \l _Toc362613168 2.2 参数  PAGEREF _Toc362613168 \h 7 HYPERLINK \l _Toc362613169 2.3 基础建模档案  PAGEREF _Toc362613169 \h 10 HYPERLINK \l _Toc362613170 2.4 报销类型和费用类型  PAGEREF _Toc362613170 \h 14 HYPERLINK \l _Toc362613171 3 NC61报销管理-日常业务流程  PAGEREF _Toc362613171 \h 15 HYPERLINK \l _Toc362613172 3.1 报销管理的期初操作-手工录入借款单据  PAGEREF _Toc362613172 \h 15 HYPERLINK \l _Toc362613173 3.2 员工直接报销（同部门、跨部门）  PAGEREF _Toc362613173 \h 17 HYPERLINK \l _Toc362613174 3.3 员工借款冲报销  PAGEREF _Toc362613174 \h 21  NC61报销管理培训计划 序号学习内容学习具体内容课时安排1总体概述总体概述4课时 4课时 2 基础设置参数设置全局、集团和业务单元参数部门、人员类别、人员档案重点：部门负责人的设置用户、角色、职责、用户关联人员重点：用户关联人员3期初单据录入期初借款单的录入期初单据的录入4日常业务流程员工直接报销 业务场景的介绍结合业务的分析审批流程的设置单据录入与审核资金管理的结算员工借款报销业务场景的介绍结合业务的分析审批流程的设置单据录入与审核资金管理的结算供应商报销业务场景的介绍结合业务的分析审批流程的设置单据录入与审核资金管理的结算代理报销业务场景的介绍结合业务的分析审批流程的设置单据录入与审核资金管理的结算跨组织报销业务场景的介绍结合业务的分析审批流程的设置单据录入与审核资金管理的结算5查询报表查询借款明细、借款余额、费用明细、费用汇总等合计NC61报销管理8课时 NC61报销管理网上报销-总体概述 NC61报销管理-基础设置 参数 功能概述 演示数据说明 案例测试目的：掌握参数的具体应用含义和修改参数的方法。 业务场景：见上述总体业务场景 操作流程： 【企业建模平台】——【基础数据】——【参数设置】 全局级参数 无 集团级参数 业务单元级别参数： 参数含义： ER1 审批流起点人 参数值说明： 集团级参数。下拉选择，可选项包括：录入人、借款报销人；默认为借款报销人。 参数用途： 确定单据的审批流按哪类角色开始。 录入人：当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流。 借款\报销人：当选择借款\报销人时，借款单取借款人（借款人对应的操作员）为审批流的制单人；报销单取报销人（报销人对应的操作员）为审批流的制单人。 ER2 是否生成往来单据 参数值说明： 集团级参数。下拉选择，可选项包括：是或否；默认为否。 参数用途： 选择是：当报销单位与费用承担单位不在同一单位时，则生成一张报销单位的应收单和费用承担单位的一张应付单；选择否：不生成往来单据。 ER8 报销标准适用规则 参数值说明： 集团级参数。下拉选择，可选项包括：报销人单位、费用承担单位、报销单位；默认为“报销单位”。 参数用途： 共享服务中心模式下跨单位选用哪个单位的报销标准来