项目尽职调查小组工作计划及小组成员安排详解.doc

安顺项目尽职调查小组 工作计划、小组成员安排及尽调清单 工作计划表 日期 时间 事项 责任人 备注 1月27日 21:00前 将各专题尽职调查所需要的资料清单传送给贵集团公司； 1月28日 全天 贵集团公司准备尽调相关资料 13:00-14:30 贵阳启程至安顺 项目组全员 15:00 项目走访，贵公司安排相关财务人员和项目负责人陪同，若项目负责人不能到场的，请贵公司协调对项目相关情况比较熟悉的人员陪同。 1月29日 全天 各专题小组开展尽职调查。 项目组全员 20:00 尽调小组返回贵阳 项目组全员 1月30日 18:00前 各专题负责人完成专题调查报告，并提交总负责人企业邮箱。 18:00—21：00 总负责人审阅修改定稿。 1月31日 完成尽调综合报告（交易模式、合作方式、盘活方案。 2月1日 尽调小组向集团最高决策委员会汇报全部调查情况 小组成员 姓名 性别 单位 联系电话 尽调所须资料清单 为合作方案设计需要贵方协助先行提供以下有关资料，若合作方案有进一步的需求，可能还需贵方提供其他资料。 清单内容： 公司基础资料 项目资料 资产情况 房地产类：XXXX房开、XXX房开公司 资料清单 公司简介、成立背景、发展定位； 公司主要负责人、财务负责人； 项目五证、开发商企业征信、企业基础资料、开发商资质证书等资料复印件； 贷款证（卡）(含年审记录情况)； 税务部门年检合格的税务登记证明； 公司验资报告、公司章程（及附件章程的修改或补充）； 法定代表人或负责人身份证明、履历； 董事会（股东会）主要成员、财务负责人的名单和签字样本 （原件）； 公司股权结构图； 最近三年度及近期（最近月报或季报）会计师事务所审计报告和财务报表（资产负债表/利润表/现金流量表/所有者权益变动表/附注），企业成立不足两年提供与其成立年限相当的财务会计报表； 公司未来三年现金流情况预测 （即 2015 年、 2016 年、 2017年）； 项目介绍（文字说明，起源、内容、目的、工期、预算【预算请列工程预算表】等）； 项目的批准文件（包括但不限于立项批复、 可研批复、 用地审批、用地规划、环评、工程施工许可证等）对项目现有进度及情况的描述文件项目财务预测审批机关对项目投资概算的批复； 公司所有负债和或有负债清单（包括担保及民间借贷）； 项目效果图、鸟瞰图； 物业销售及经营情况说明。 公司高管简介模板 类型 姓名 性别 公司职务 学历 持股数(万) 董事会成员 监事会成员 管理成员 高管简历模板 姓名 性别 学历 职位名称 任期起始日 持股(万) 任期截止日 简历 3. 房地产项目调查表 开发商名称 项目名称 项目所在地 项目总建筑面积 项目区位 老城区 □ 商业中心 □ 新城区□ 城市周边 □ 项目性质 纯住宅楼盘 □ 纯商业楼盘□ 商业、住宅□ 城市综合体□ 项目配套 学校□ 医院□ 银行□ 购物中心□ 广场□ 公园□ 餐饮□ 超市□ 娱乐□ 其他配套： 其他 资产融资 资产托管比例 % 资金使用比例 %（资产方） 平台费用支付方式 居间服务取费比例 委托经营（管理） 委托年限 回报率 管理费用支付 （注：上表所填写资产系单一资产，若有两个或以上的资产请分别填写。）（四）投融资类：XXX投资公司、XX小贷公司、XXXX再担保公司、XXXX村镇银行 1.资料清单 公司简介、成立背景、发展定位； 公司主要负责人、财务负责人； 企业征信、企业基础资料、企业资质证书等资料复印件； 贷款证（卡）(含年审记录情况)； 税务部门年检合格的税务登记证明； 公司验资报告、公司章程（及附件章程的修改或补充）； 法定代表人或负责人身份证明、履历； 董事会（股东会）主要成员、财务负责人的名单和签字样本 （原件）； 公司股权结构图； 最近三年度及近期（最近月报或季报）会计师