成本核算业务流程说明教程解析.docx

成本核算流程操作手册 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc394581389 模块一：库存模块  PAGEREF _Toc394581389 \h 3  HYPERLINK \l _Toc394581390 模块二：成本模块—核算杂发单据成本  PAGEREF _Toc394581390 \h 3  HYPERLINK \l _Toc394581391 (一)分配标准  PAGEREF _Toc394581391 \h 3  HYPERLINK \l _Toc394581392 (二)成本阶层  PAGEREF _Toc394581392 \h 4  HYPERLINK \l _Toc394581393 (三)费用数据—库存费用接口取数  PAGEREF _Toc394581393 \h 5  HYPERLINK \l _Toc394581394 (四)成本计算  PAGEREF _Toc394581394 \h 6  HYPERLINK \l _Toc394581395 模块三：库存模块—生成杂发凭证  PAGEREF _Toc394581395 \h 8  HYPERLINK \l _Toc394581396 模块四：生产管理—成本盘点差异单  PAGEREF _Toc394581396 \h 10  HYPERLINK \l _Toc394581397 模块五：成本会计—核算成本  PAGEREF _Toc394581397 \h 12  HYPERLINK \l _Toc394581398 (一)成本阶层  PAGEREF _Toc394581398 \h 12  HYPERLINK \l _Toc394581399 (二)费用数据—总账/库存费用接口取数  PAGEREF _Toc394581399 \h 13  HYPERLINK \l _Toc394581400 (三)间接费用分配  PAGEREF _Toc394581400 \h 14  HYPERLINK \l _Toc394581401 (四)成本计算  PAGEREF _Toc394581401 \h 15  HYPERLINK \l _Toc394581402 (五)批量生成交易分录  PAGEREF _Toc394581402 \h 17  HYPERLINK \l _Toc394581403 (六)转总账  PAGEREF _Toc394581403 \h 18  HYPERLINK \l _Toc394581404 (七)期末结账—库存关账/成本期末月结  PAGEREF _Toc394581404 \h 19   模块一：库存模块 日关账的范围是可选择的，可对企业全部或部分存储地点进行日关账。 已关账日的出入库单据不得再做增删改操作，月结时系统会自动日关账至当前会计期间末。( 前提条件是当月所有出入库必须审核。) 操作路径：【库存管理】—【日关账】； 模块二：成本模块—核算杂发单据成本 (一)分配标准 操作路径： 【成本会计】—【分配方案维护】—【操作】—【生成分配标准】；选择分配方案“01-每月生成分配标准”即可。 (二)成本阶层 操作路径：【成本会计】—【成本阶层】； 注意：计算日期选择要计算成本的日期。 (三)费用数据—库存费用接口取数 1.操作路径：【成本会计】—【费用数据】—【操作】； 2.选择库存费用接口取数，选完之后确认取数日期。 (四)成本计算 1.操作路径：【成本会计】—【成本计算】； 2.当成本计算报错时，可以通过【错误查询】—【成本错误信息列表】； 系统在进行成本计算的同时，会对业务数据进行错误或不合法检查，在成本计算完成后，如果存在错误，成本计算不成功，系统会抛出错误信息列表，将检查到的全部错误信息显示出来，供用户查错。 用户只有将全部的错误进行调整或修改后才可以进行下一次成本计算。 需要说明的是，成本系统报告的错误信息只包括本系统中的数据或业务错误，其它系统的数据和业务错误不在本报告的范围之内。 3.计算完成本之后进行统计更新。 操作路径：【库存管理】—【统计更新】。 模块三：库存模块—生成杂发凭证 生成杂发单凭证转总账 1.操作路径：【库存管理】—【批量生成交易分录】； 2.确认会计期间，点击【执行】按钮。 3.查询交易分录 操作路径:【库存管理】—【交易分录查询】；确认查询方案。 4.转总账 操作路径：【库存管理】—【转总账】； 确认日期，点击“取转总账数据”，选择要转总