第一期-大唐国际发电股份有限公司.docVIP

证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号： 债券代码：122017债券简称：09大唐债 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 债权登记日：2013年8月16日 债券兑息日：2013年8月19日 由大唐国际发电股份有限公司（以下简称发行人）于2009年8月17日发行的2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称本期债券）将于201年8月1日开始支付自20年8月17日（起息日）至201年8月16日期间的利息。根据《2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期） 2、债券简称及代码：09大唐债（122017） 3、发行人：大唐国际发电股份有限公司 4、发行规模：人民币30亿元 5、债券期限：10年期 6、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2009]654号文核准发行 7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为5.00%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户后，不再另计利息 8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的托管账户托管记载 9、计息期限：自2009年8月17日至2019年8月16日 10、付息债权登记日：2010年至2018年每年8月17日之前的第1个工作日为上一个计息年度的付息债权登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 11、付息日：2010年至2018年每年的8月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 12、兑付登记日：2019年8月17日之前的第6个工作日为本期公司债券本金及最后一年期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人，均有权获得所持本期公司债券的本金及最后一年期利息 13、兑付日：2019年8月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 14、信用级别：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA15、上市地点：本期债券在上海证券交易所上市交易 16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二、本次付息方案 按照《2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.00%。每手09大唐债面值1000元派发利息为50元（含税）。 三、本次付息债权登记日及息日 1、本次付息债权登记日：201年8月16日。 2、本次息日：201年8月1日。 四、本次付息对象 本次付息对象为截止201年8月16日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中证登上海分公司）登记在册的全体09大唐债持有人。 五、本次付息办法 1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。 2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。 六、关于利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税09大唐债0200 0801 1920 1009161 账户名称：大唐国际发电股份有限公司 咨询机构：证券与资本运营部 咨询电话：010传真：010邮寄地址：北京市西城区广宁伯街9号 邮编：100033 （2）请上述QFII最晚于2013年8月30日前（含当日），以专人送达或邮寄的方式，将本公告所附表格《“09大唐债”付息事宜之QFII情况表》（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）等一并送交给本公司。 （3）如上述QFII等非居民企业已在所得发生地主管税务机关