子公司月度述职月报重点解读.docx

湘西红润医药有限公司六月份经营管理情况 一、财务情况 湘西红润医药有限公司六月份实现销售收入(不含税)850.88万元,（按六月1008万预算完成比例84.41%，）毛利68.04万元,毛利率7.99%，（其中公司业务409.96万元，比五月份销售286.04万元环比增长 43.32%，返点20.77万元，毛利24.55万元，毛利率5.99%，占销售比重48.18%。加盟部销售440.92元，占比重51.82%，收税费50.15万元。） 销售费用51.09万无,营业税金及附加0.8万元,财务费用-8.14万元（挂湘西医药应收86400元）,净利润24.29万元。应收帐款3143.44万元（其中公司应收帐款1045.54万元），应付帐款1528.09万元，存货710.50万元。本月公司销售回款281.49万元，采购付款385.52万元（其中省医药公司239.32万元）。收入款资金归集480.25万元，经营资金拔付500.02万元。 费用预算执行情况，六月份报批预算499847.56，实际发生额429453.77元，固定费用增加3224.13元，主要是增加了公司车辆保险费22184.8元（公司七台车辆机动车损失保险、第三者责任保险 、车上人员责任风险）和端午节员工福利费7100元（现金发放）。变动费用节约105717.92元，主要是确认财务费用-86400元（五名自然人股东股本金延迟缴纳利息）及办公用品、招待费、修理费等各项费用合理控制有所节约。 二、采购情况 2015年6月购进总金额 2015年6月份总购进金额 　时间段部门编码结算部门进价金额　12015年06月2002业务部21624005.02　22015年06月2003业务部3175740　32015年06月2004业务部475958　42015年06月2001业务部11354760.1　52015年06月2000业务部2686906.34　合 计5917369.46　 2015年6月业务部购进品种排名 时间段结算部门品名生产厂家规格进价入库/退货数量进价金额2015年06月业务部注射用头孢曲松钠哈药集团制药总厂1.0g1.450000700002015年06月业务部注射用炎琥宁辅仁药业集团有限公司80mg0.8450000420002015年06月业务部注射用青霉素钠（80万U）哈药集团制药总厂80万U0.33630000100802015年06月业务部注射用盐酸氨溴索山东罗欣药业股份有限公司15mg1.93000057000 2015年6月业务部供应商排名 　时间段供应商编码供应商名称结算部门初始金额12015年06月00065湖南省医药有限公司业务部657499.122015年06月00034华润湖南双舟医药有限公司业务部470880.532015年06月00086贵州天地药业有限责任公司业务部37795842015年06月00471湖南茂昌医药有限公司业务部20774052015年06月00094湖南天劲医药有限公司业务部202869.662015年06月00286湖南同安医药有限公司业务部160780.272015年06月00216湘西自治州华康医疗器械有限公司业务部156519.782015年06月00495武汉双鹤医药有限责任公司业务部10167592015年06月00102湖南一先药业有限公司业务部75190102015年06月00149四川依科制药有限公司业务部70065112015年06月00104恩施九州通医药有限公司业务部48550122015年06月00162山东罗欣药业集团股份有限公司业务部45302132015年06月00081湖北东信医药有限公司业务部44998.2142015年06月00073湖南博瑞新特药有限公司业务部44338152015年06月00177辅仁药业集团有限公司业务部42000162015年06月00097湖南时代阳光医药健康产业有限公司业务部41700172015年06月00444天方药业有限公司业务部40350182015年06月00074湖南普瑞康医药有限公司业务部38400192015年06月00092湖南上药九旺医药有限公司业务