银行存款余额调节表专项复习资料.ppt

　　　　　　　　　　　我们的口号是: 我努力，我自信； 我拼搏，我收获。 银行存款余额调节表 200 年 月 日 单位：元 银行存款余额调节表 200 7年 11 月 30 日 单位：元 （一）海丰公司2007年9月25-30日银行存款记录如下：1、25日开出支票1706号，支付购入材料的运费280元；2、26日开出支票1709号，支付购入材料价款29 870元；3、27日存入销货款转账支票55 000元；4、28日开出支票1710号，支付委托外单位加工费3 150元；5、30日存入销货款转账支票36 000元；6、30日开出支票1712号，支付职工培训费360元；7、30日银行存款账面结存金额为86 786元。 （二）银行对账单记录为： 1、27日支票1709号付出 29 870元 2、28日转账收入 55 000元 3、28日代交电费 2 310元 4、28日支票1706号付出 280元 5、29日存款利息收入