新中大GSOFT简明操作手册(修改后).docVIP

新中大GSOFT软件 简 明 操 作 手 册 安徽新中大软件有限公司 2011年10月 新中大GSOFT账务报表处理系统 简明操作手册 目 录 一、软件下载安装： 2 二、建立账套： 4 三、操作员的增加与授权 6 四、账务初始化： 8 五、日常账务处理： 13 六、年结（会计年度过渡） 19 七、报表相关的操作说明 21 附：一、行政事业单位会计实务举例 23 附：二、总账设立“财政应返还额度”一级科目 26 附：三、预算单位特设专户的会计核算 27 一、软件下载安装： 1、安装VPN并连接（在安装平台一体化系统时已经安装，方法相同） 用IE浏览器输入：70 如下图： 如下图，输入用户名和密码 点登录，如下图： 然后等待安装：无需人工干涉 如果未能出现如上界面，见下图解决： 成功安装后，桌面右上角出现一个绿色的S图标时，就完成了链接。 2、点击桌面上浏览器的图标 在IE地址栏中输入02:8000/gsoftserver/ 如下图： 然后按回车键，系统会提示选择安装的驱动器： 要选择对应的下载路径。选择一个盘符点确认。建议选择D盘。 下载完成后出现下图的登录界面 二、建立账套： 直接默认密码：点确定进入（由于对数据安全考虑，该密码为支付中心保管） 点左边的最后一个账套管理下面的账套管理（建账套） 点左上角的账套功能下面的新建账套出现账套设置对话框 必须要填的选项有：账套号（账套号默认为两位，一定要改成四位）、单位名称、行业（事业单位）、单位负责人、财务主管、建账日期（必要填2009.01.01） 如下图： 存入，账套建立成功。 三、操作员的增加与授权 1、软件的左上角有个系统功能，如下：点操作员管理 点下角的增加，如下:(其中必选有：用户编码、用户名、模块名称 ｛账务处理系统和报表中心｝、单位代码（所有的单位全部选上）) 点确认 2、业务授权： 点右下角的业务授权按钮，出现如下： 左边模块先选账务处理系统、账套名称合部选上（前面有出现对号代表已经选上）右边出现对应的操作权限，根据需要打上对应的勾即选上;报表的授权也如同。注：如果此操作员是财务主管前面的主管勾打上，账务要勾，报表也要勾上。 （注:恢复不要选） 四、账务初始化： 重新打开软件的主界面，桌面的这个图标，双击打开，如下： 1、用户编剧码不要选0000选择刚才新建的操作员也就是会计。密码为空，账套和年度选择一下，点确定。 出现设置密码的对话框，点确定设置一个密码，取消就不设置密码。如果点确定后 在请输入新密码栏中输入密码，再请核对一遍，也就是输入两次密码，确认即可。 2、初始化的相关设置： 打开财务管理—总账处理 点1初始设置 1、基本设置：凭证类型为不分类，其余的安默认的就可以了 2、科目及余额初始： （1）科目代码宽度设置 科目级别宽度根据科目需要设置。 （2）科目设置: 此时点击右下角的“增加”或者“修改”、“删除”按钮，即可根据自己的需要设置科目。 （3）初始科目余额 找到 对应的科目输入对应的余额，输入完后，点左下的再 3、初始化的完成确认： 点2初始化完成确认 确认点是 出现备份的对话框 注（一定要做好备份） 如：我要备份到D盘下面。如下： 然后点确认。 初始化完成结束，结下来就是进日常账务，凭证的录入、审核、记账、月结 五、日常账务处理： 凭证的录入:凭证处理—记录凭证录入 摘要的录入、科目录入、借方、贷方;上面有凭证号（系统默认从1号开始，不能手动改变的）、凭证日期（自己做账的时间）、附单据。录好后，点击右上角的存入。如： 4、凭证的审核： 在系统服务里面更换审核的操作员进入进行凭证的审核。 凭证处理— 直接点确认进入 中间有两个本张签字是指一张一张的审核。全部签字/不签字是说可以全部完成审核。审核完成后在下面的审核：会出现对应的审核人的名字。如图 5、记账： 更换操作员制单人的名字到凭证处理—记账。如下图: 点确认后，出现数据备份对话框,如图： 注：此时要把初始化三个字改成1月，因为现在是1月份记账 确认，进行数据备份。 再直接点确定进行记账完成。 6、月结： 在凭证处理—月结，出现如下图： 点确认完成。 1月份的账全部结束。 补充：如何反月结、反记账（如：1月的账已经记账，月结了，发现1月有错误的凭证，如何操作） 用财务主管的身份进入软件—8系统管理— 数据安全维护——数据修复后出现 输入密码123456点确认。 点修复这步是月结修复，点是 再同样的操作一次后出现记账修复要进行同样的操作操作两次。 取消审核： 用审核人的名字进入软件，日常账务—凭证处理——凭证审核 把已审核的勾打上，未审核凭证前