幼儿园筹备计划书及预算.docVIP

幼儿园前期筹备计划及预算 项目目标：创办一个连锁可加盟式的幼儿学前教育品牌，目标市场锁定在二三线城市，以山东为核心向地级市和发达县级市辐射铺开，三年内完成至少5所幼儿园的建立。五年内达到8-10所幼儿园的规模 筹备工作流程： 搭建团队 建立制度体系 选址 设计及施工 政府相关执照办理及关系维护 前期市场推广 招生开学。 工作内容 所需时间 详细情况 完成时间 需要支持 搭建团队 制度体系 2.5个月 团队由一个园长带领组建，园长人选4月16日左右到位于山东办公，当地招聘团队，招聘渠道当地政府提供部分，网络招聘和校园招聘。于6月前完成团队搭建，同时完成体系制度的建立 6月份 山东当地需要办公场地提供 选址 1个月 两手准备1.若集团资源允许的情况下，使用罗总项目中的土地位置；2.若集团资源不能提供支持，需要团队独立选址。以上事宜五月之前需要把首家校园地址确立。 5月份 山东当地需要协助选址 设计施工 政府部分 6．5个月 设计在五月开始落实，设计招标需要半个月，方案需要半个月时间，施工于五月底开始着手动工，土建3个月，装修三个半月，施工同时，团队需要与政府部分办理相应手续及争取战略支持，如与当地重点小学关系的建立。与消防，卫生局，工商局，教育局的关系维护。 11月份 设计与施工如果集团可以推荐团队为最佳方式 政府部分需要集团给予支持 市场推广 招生 4个月 当地网站建立，建立加盟制度。网络推广，校车推广，物业推广，印刷宣传册和宣传短片广场大屏幕播放。 2月份 物业的协作宣传推广 预计首家幼儿园于2014年2月春季开学，从筹划到开学共计10个月时间。 首家幼儿园规模：15个班，450人，占地8500平米。 基本学费10000元/人，年收450，0000元 特色教学加收费300*2学期，按照30%报名率算，年收8，1000元 共计年收458,1000元。 预算如下 项 目 支出 回收周期 人员工资 134万 当年回收 场地租金 未知 当年回收 设计 8-10万 5年回收，2*5 装修 240万（800/平） 5年回收，48*5 硬件采购 50万 5年回收，10*5 教材费 7万 当年回收 推广费 5万 当年回收 公关费 5万 当年回收 基建维护 折旧消损 8万 当年回收 其他预备金 20万 当年回收 共计 479万 当年需回收239万 p.s.标注黄色部分为一次性投入 盈亏平衡点为239万收入=239个学生*10000年学费即招够8.5个班的学生，即为当年保本。 若按全部招满计算458万收入，首年账面亏损21万，考虑到一次性固定资产投入的5年回收周期，实际盈利219万 那么第二年实际成本为179万（已刨除首年回收的固定资产部分）,招生满员450人时，可回收成本且盈利279万。 以上计算未加入租金，营业税和管理团队分红部分支出。 利润分配计划 建议： 按照我国《公司法》的规定，公司利润分配的项目包括法定公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公司分配当年税后利润时应当按照10%的比例提取法定公积金；当法定公积金累计额达到公司注册资本的50%时，可不再继续提取。任意公积金的提取由股东会根据需要决定。Ruby-10% 运营总监2% 地方团队3%