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AASAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块
上汽依维柯红岩(SIH) IT保密文档
上汽依维柯红岩 (SIH)
SAP推广项目
功能需求说明书
文档版本 0.01
模板版本 1.0
第 PAGE 3 页,共 NUMPAGES 24 页
SIH配件公司财务整合项目
系统期初数据迁移问题解析
(资产管理模块)
文档目录
TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc335399530 1 资产期初数据迁移逻辑及设置 PAGEREF _Toc335399530 \h 3
HYPERLINK \l _Toc335399531 1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置 PAGEREF _Toc335399531 \h 3
HYPERLINK \l _Toc335399532 1.1.1 资产期初数据迁移逻辑 PAGEREF _Toc335399532 \h 3
HYPERLINK \l _Toc335399533 1.1.2 资产期初数据迁移日期设置 PAGEREF _Toc335399533 \h 4
HYPERLINK \l _Toc335399534 2 资产期初数据迁移 PAGEREF _Toc335399534 \h 6
HYPERLINK \l _Toc335399535 2.1 资产期初数据迁移 PAGEREF _Toc335399535 \h 6
HYPERLINK \l _Toc335399536 2.1.1 以前年度资产期初数据迁移 PAGEREF _Toc335399536 \h 6
HYPERLINK \l _Toc335399537 2.1.2 当前年度资产期初数据迁移 PAGEREF _Toc335399537 \h 9
HYPERLINK \l _Toc335399538 2.1.3 旧资产期初数据迁移 PAGEREF _Toc335399538 \h 20
HYPERLINK \l _Toc335399539 2.1.4 资产期初数据迁移的常见错误例析 PAGEREF _Toc335399539 \h 24
资产期初数据迁移逻辑及设置
资产期初数据迁移逻辑及设置
资产期初数据迁移逻辑
SAP系统上线前,进行资产主数据迁移前,首先,要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构,如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等;其次,要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块,把资产模块的期初数据梳理并整理好,确保资产主数据和业务数据的完整性等,在进行资产期初数据的导入前,有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视:
一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。
二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0),如2010/06/01号新系统切换,某资产是2010/05月报废,而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如: 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。
可以使用标准的资产余额清单查询(S_ALRS_ALR功能,来查询上述所需要的资产余额数据,但从以往的项目实施经验中感觉到,通过上述方式比较难区分出资产的年初数,因此最快捷的方式是自己建立Query(ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ),其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下(仅供参考):
当前原值:ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。
本年减值:BNJZ = ANLC-AAFAG。
年初减值:NCJZ = ANLC-KAAFA。
本年折旧:BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL。
年初折旧:NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA。
资产期初数据迁移日期设置
一、资产数据迁移时,数据传输日期设置的逻辑解析:
假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置:
上图-[1]的转账日期为2010/05/31。
上图-[2]的最后过账期间为2010/05月,资产切换时,这两个日期非常重要。
二、新系统常见日期小错误:
1、消息号:AA 698(可以通
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