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XXX公司XX年第X季度安全经营形势分析会 目 录 2 第一部分： 第X季度整体经营情况 第二部分 ：第X季度公司业务分析 第三部分 ：第X季度经营预期及工作重点 第一部分 第X季度整体经营情况 3 （一）业务量 （二）收支状况 （一）业务量 1.整体业务量 4 业务类型 单位 2012年预计 2012年X季度业务量 同比增幅 环比增幅 X-X月 累计 X-X月同比增幅 累计完成全年预计% 5 2.分项业务情况 序号 业务类型 单位 2012年X季度业务量 2012年X季度 劳产率 2011年X季度业务量 2011年X季度 劳产率 劳产率同比 1 2 3 4 5 填写分析说明内容 （一）业务量 6 时间 业务类型 减少 编制核算 合约方 合计 —— 3. 新增业务情况 （一）业务量 7 4. 减少业务情况 时间 业务类型 减少 编制核算 合约方 合计 —— （一）业务量 8 项目 2012年 预算 2012年 一季度 2012年 二季度 2012年 三季度 2012年 累计 环比 累计预算 完成率 一、营业总收入 二、营业总成本 三、营业利润 加： 营业外收支净额 四、利润总和 单位：万元 （二）收支状况 目 录 第一部分： 第x季度整体经营情况 第二部分 ：第x季度公司业务分析 第三部分 ：第x季度经营预期及工作重点 9 第二部分 第x季度公司业务分析 10 （一）整体业务分析 （二）分项业务分析 （三）专项业务分析 （四）第三季度重点工作及问题思考 11 （一）整体业务分析 类别 2012年第3季度 环比 2012年上半年 2012年前3季度 7-9月 合计 一类 业务 二类 业务 公司 整体 一类 业务 二类 业务 1-6月 合计 一类 业务 二类 业务 1-9月 合计 一类 业务 二类 业务 总收入 总成本 营业利润 营业外 收支净额 业务情况分析说明 单位：万元 12 （二）分项业务分析 1. 一类业务 项目 2012年 全年预算 2012年 第3季度收入 2012年 1-9月收入 2012年 1-9月 实际成本 预算完成 情况% 营业 利润 利润率 业务分析说明 单位：万元 业务涉及的部门 13 （二）分项业务分析 2. 二类业务 项目 2012年全年预算 2012年1-9月合约收入 2012年1-9月 实际收入 结算比例 预算完成 情况% 利润率 上半年 利润率 预期 利润率 业务涉及的部门 单位：万元 14 （二）分项业务分析 预算完成情况 ：XX6% 正常(不正常) 结算比例：由XX% 提升至XX% 主要原因： 利润率：1-3季度利润率超过预期利润率，低于半年利润率 高于预期的主要原因： 低于半年利润率的原因： 业务分析 15 （二）分项业务分析 3.三类业务 项目 2012年 全年预算 2012年1-9月 合约收入 2012年1-9月 实际收入 结算 比例 预算完成 情况% 利润率 半年利润率 预期 利润率 单位：万元 结算比例： 预算完成情况： 16 1.合约收入排名-TOP10 排名 项目名称 2012年 1-3季度收入 占收入比例 变动 TOP1 不变 TOP2 不变 TOP3 不变 TOP4 不变 TOP5 不变 TOP6 ★新上榜 TOP7 1 TOP8 ★新上榜 备注：填写内容 单位：万元 （二）分项业务分析 17 2.客户收入排名-TOP10 排名 客户 项目 合约收入 占收入 比例 变动 TOP1 2.07% TOP2 0.77% TOP3 0.60% TOP4 0.15% TOP5 0.01% TOP6 0.08% TOP7 0.04% TOP8 0.01% （二）分项业务分析 单位：万元 18 3.项目利润及利润率排名-TOP10 排名 项目名称 利润额 变动 项目名称 利润率 变动 TOP1 2 不变 TOP2 1 ★新上榜 TOP3 1 不变 TOP4 ★新上榜 不变 TOP5 不变 不变 TOP6 ★新上榜 ★新上榜 TOP7 1 1 TOP8 1 4 TOP9 1 2 TOP10 不变 2 （二）分项业务分析 单位：万元 2012年1-3季度固定资产投资共计XX万元，完成全年预算的XX%； 第三季度投资XX万元，其中办公设备XX万元；车辆XX万元。 19 类别 单价（元） 计算机 打印机 复印机 投影仪 车辆投入 （XX万元） 类别 单价（元） 面包车 小轿车 固定资产投入 （二）分项业务分析 20 （三）专项业务分析 1. 专项业务 7月-9月 营业收入 7月-9月 人工成本 7月-9月 耗材成本 7月-9月 财务费用