代发工资软件企业操作流程.docVIP

一．代发工资数据文件生成 （一）生成文本文件 1．将客户端打开，进入 2．选“数据格式转换”的“文件格式管理”， 按“确定”进入 其中，（1）为了防止小额账户扣费问题，请选择过滤零余额项为“否”，（2）起始行从表中的第1个人所在行，（3）结束行为最后1个人所在行。点击“下一步”进入 其中带“*”号为必输项对应填入，EXCEL表的对应列后“保存”， “确定”退出。 3．选“数据格式转换”的“格式转换”进入 源文件选“您的EXCEL表”，（2）是否核对户名选“否”。 按“转换”键，进入转换操作。程序运行后，出现下面画面。 点“保存”，出现 因生成的文件不存在，需要创建，点“是” 请核对“总金额”和“总笔数”，如果正确，请按“确定”退出。 （二）企业数据签名 1．选“企业数据签名”的“数字签名” 插入“U盾”，点“确定” 选转换生成的文本文件12120999920081120004.txt，“确定” 输入“U盾”的密码，“确定” 显示文件签名成功。“确定”。退出操作画面。 将数字签名后生成的“.SGN”文件（12120999920081120004.sgn）作为代发工资的文件，送到银行进行上传。 二．回盘文件处理 当遇到代发工资个人上传处理不成功时，银行会返传批量处理结果（文本文件12120XXXXXX.txt）。 返传文件解密 选“企业数据签名”的“返传文件解密