第二讲中国股市综述.ppt

1、国有股东持股情况 ? 名 称 持股（万股） 持股比例 持股性质 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 贵州茅台酒厂技术开发公司 深圳清华大学研究院 中国食品发酵工业研究所 北京市糖业烟酒公司 江苏省糖烟酒总公司 16,800 1,000 150 100 100 100 90.81％ 5.41％ 0.81％ 0.54％ 0.54％ 0.54％ 国有法人股 国有法人股 国有法人股 国有法人股 国有法人股 国有法人股 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 100 0.54％ 国有法人股 2、拟存量发行的国有股数量 公司本次拟发行社会公众股6500万股,根据国务院发布的减持办法,本 公司拟减持国有股650万股。公司国有股东拟出让的股份数量如下表所示： 股 东 单 位 股权性质 减持数量（股） 国有法人股 国有法人股 国有法人股 国有法人股 国有法人股 国有法人股 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 深圳清华大学研究院 中国食品发酵工业研究所 北京市糖业烟酒公司 江苏省糖烟酒总公司 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 合计 6,293,948 56,196 37,464 37,464 37,464 37,464 6,500,000 3、发行方式及定价 本次国有股存量发行方式及定价与首次公开发行6500万股社会公众股 完全一致。 发行后股权结构 ? 公司本次6500万社会公众股发行并650万股国有股减持完成后, 公司的股 权结构如下表所示： 名 称 持股（股） 股权比例 持股性质 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 贵州茅台酒厂技术开发公司 贵州省轻纺集体工业联社 深圳清华大学研究院 161,706,052 10,000,000 1,500,000 1,443,804 64.68％ 4.00％ 0.60％ 0.58％ 国有法人股 国有法人股 法人股 国有法人股 中国食品发酵工业研究所 北京市糖业烟酒公司 江苏省糖烟酒总公司 962,536 962,536 962,536 0.385％ 国有法人股 0.385％ 国有法人股 0.385％ 国有法人股 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 962,536 0.385％ 国有法人股 社会众公 71,500,000 28.60％ 社会众公股 发行人历史沿革及改制重组情况 本公司经贵州省人民政府黔府函[1999]291号 “省人 民政府关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的 复” 文件的批准,于1999年11月20日, 由中国贵州茅台 酒（集团）有限责任公司(现更名为中国贵州茅台酒厂 有限责任公司)作为主发起人,并联合中国贵州茅台酒 厂(集团技术开发公司（现更名为贵州茅台酒厂技术开 发司）、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研 院、中国食品发酵工业研究所、北京市糖业烟酒公司、 江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有 限公司 共同发起设立。 ? 主发起人集团公司将其经评估确认后的生产经营 性净资产24,830.63 万元投入股份公司,按67.658％ 的比例折为16,800万股国有法人股, ? 其他七家发起人全部以现金2,511.82万元方式出资, 按相同折股比例折为1,700万股。 ? 通过重组, 本公司建立了独立的产、供、销和经营 管理体系,成为贵州茅台酒系列产品的唯一生产企 业。 上市首日(010827)股价 32.85/34.51/35.55/37.78 分红扩股 时间 每股收益 ? ? ? ? ? ? ? 1.1658 1.36 1.31 1.37 1.94 2.09 2.37 年度利润不分配 10派5(含税)(税后派)5 10转1派6(含税)(税后 10送1派2(含税)(税后 10转3派3(含税)(税后 10转2派5(含税)(税后 10转10派3(含税)(税后 1999-12-31 2000-12-31 2001-12-31 派)4.8 2002-12-31 派)1.4 2003-12-31 派)2.4 2004-12-31 派)4.5 2005-12-31 派)2.7 股改进程提示: 2006-04-06 股东大会股权登记日： ? 方案公布日： 2006-04-25 ? 董事会征集投票起止日 2006-04-26 至 2006-05-08 ? 股东大会网络投票起止日：2006-05-10 至 2006-05-12 2006-05-12 2006-04-17 2006-05-25 股东沟通期停牌 股东大会停牌起始