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资金使用计划管理制度 为了保证公司正常运营，合理、有效运用公司现有资源，经研究决定，特再次制定资金使用计划申报流程，具体事宜如下： 一、总则： 1、资金计划类别：年、季、月、周计划。 2、申报部门：市场经营部、国际贸易部、工程管理部、技术管理部、经营核算部、行政人事部、财务部。 3、审批：总经理。 4、收集、反馈信息职能部门：财务部。 5、提交日期： （1）年计划：年度末最后一个月25号前提交。 （2）季计划：每季度最后一个月（3、6、9、12月）25号前提交。 （3）月计划：每月25号前提交。 （4）周计划：每周五前提交。 6、反馈期限： （1）年计划：次年第二个月15号以前。 （2）季计划：次季度15号以前。 （3）月计划：次月7号以前。 （4）周计划：财务部收到计划后两个工作日内。 7、其他： （1）凡涉及项目的所有开支，均由工程管理部分别按项目统一汇总、审核后进行申报。 （2）凡由公司统一采购、管理的物品，如办公用品、固定资产类采购资金，应由行政管理部进行申报。各部门在编制资金计划时应将该款项列出，并在备注项中进行说明。 （3）当公司有改造、在建、购置等方面的大额费用支出时，需至少提前10天提交资金使用计划，并于资金使用前一周内提交经审批后的支付申请表，以便于财务部进行付款工作。 （4）专项或临时性支出，由协调部门统一向组织部门进行申报，再由组织部门汇总后报总经理审批