【推荐】财务管理制度.docVIP

财务管理制度 1 目的 为了加强企业内部财务管理，发挥财务在公司生产、经营管理和提高经济效益中的作用，使财务工作达到可控、在控、安全、可靠,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司内部的财务管理和财务核算。 3 内容 3.1职责 3.1.1 财务部是财务管理与核算的归口部门，负责贯彻执行国家的财务制度和制定内部财务管理制度；负责编制财务预算，加强财务管理，反映、分析财务预算的执行情况；合理调配资金；负责公司收入、成本费用的归集和帐务处理；负责向上级主管部门提供有关会计资料；负责企业内部制度及财务纪律监督。 3.1.2 企管部是财务制度执行情况的监督、考核部门，负责对财务执行情况的监督、检查与考核。 3.1.3 公司各部门是财务制度的执行部门，负责按照财务管理制度的要求办理。 3.2管理内容及要求 3.2.1 财务部工作岗位职责 （1）负责编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措方案、有效的使用资金；负责进行成本费用预测、计划控制、核算、分析和考核。 （2）负责按照国家会计制度的规定记帐、结帐、对帐、报帐，做到手续完备、数字准确、帐目清楚，负责经济合同的统一管理，按照经济核算的原则定期检查、分析公司财务、成本和利润情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金的使