客戶保證金專戶餘額明細表、客戶保證金專戶－有價證券明細表.docVIP

附表一 客 戶 保 證 金 專 戶 餘 額 明 細 表 項　　　　　　　　目本　　　　期上　　　　期金　　額　﹪金　　額　﹪銀行存款有價證券期貨結算機構結算餘額其他期貨商結算餘額其他　總公司結算餘額　其他　　　　合　　　　計說明：1.銀行存款：期貨商於各銀行所開設之「客戶保證金專戶」存放期貨交易人之交易保證金及權利金之款項餘額。 2.有價證券：期貨交易人向期貨商或期貨交易所以有價證券繳交保證金、權利金之實際抵繳金額。 3.期貨結算機構結算餘額：具結算會員資格之期貨商，將期貨交易人之交易保證金及權利金轉撥至期貨結算機構後之結算餘額。 4.其他期貨商結算餘額：不具結算會員資格之期貨商，將期貨交易人之交易保證金及權利金轉撥至具結算會員資格之期貨商後之結算餘額。 5.總公司結算餘額：外國期貨商在中華民國境內分支機構，將期貨交易人之交易保證金及權利金轉撥至總公司後之結算餘額。 6.上開說明事項，期貨商應依其適用內容於附註中敘明。  附表二 客 戶 保 證 金 專 戶 — 有 價 證 券 明 細 表 有價證券抵繳 專戶存券類別股數或張數面 額利 率評價價值公平價值備　註外 幣匯 率已抵繳金額未抵繳金額股票  公債國際債券總計說明： 1.有價證券評價價值之基礎：股票為當日收盤價；中央登錄公債為前一日櫃買中心揭示之市價或理論價；國際債券為前一日櫃買中心揭示之市價或最近一次成交價。 2.有價證券公平價值之基礎：股票為當日收盤價；中央登錄公債為當日櫃買中心揭示之市價或理論價；國際債券為當日櫃買中心揭示之市價或最近一次成交價。  附表三 客 戶 保 證 金 專 戶 — 期 貨 結 算 機 構 結 算 餘 額 明 細 表 期貨結算機構名稱摘　　要幣別外幣金額匯率新臺幣金額 (已抵繳評價價值)備　註說明：1.各戶餘額超過本科目金額百分之五者，應分別列報，其餘得合併列報。 2.期貨結算機構結算餘額應按銀行存款及有價證券已抵繳保證金評價價值，分項列明。