2016职代会报告.docVIP

开拓市场 增产增效 研发创新 扭亏脱困 为全面实现2016年经营目标而努力奋斗 ——在公司一届二次职代会上的报告 总经理 （2016年2月18日） 各位代表、同志们： 今天，我们隆重召开公司一届二次职代会，大会的主要任务是：总结2015年的工作，分析当前经济形势，部署2016年生产经营各项工作，重点是宣传落实上级职代会精神，推进企业改革、发展规划，推动公司生产经营持续发展，动员公司全体职工认清形势、提振信心，正视困难与挑战，统一思想与行动，勇于深化改革，为全面实现2016年任务目标而努力奋斗。 现在，我代表公司作工作报告，请审议。 2015年工作回顾 2015年，某某公司面对纷繁复杂的经营形势和企业改革发展稳定任务，坚持按照上级“三退三进，转型升级”战略决策部署，坚持稳中求进，牢牢把握生产经营大局，主动适应经济发展新常态，妥善应对各种困难挑战，努力推进贵铝装备的生产经营发展。一年来，公司全体员工依托总厂和工服公司的有力支持，勇于应对和克服全年工作中的“五大”难题，在市场寒冬中破冰前行、逆势扬帆。努力推进各项管理措施和工作举措，积极推动管理改革，实现了以下经营管理目标： 全年订货合同？？？项，完成????项，完成率100%。 全年实现营业收入?????万元，其中外部市场产值?????余万元，占???%。上年度同比为????%。 完成机械备件加工产值?????万元；结构件产值?????万元，工程项目产值?????万元，汽修产值???//万元。 2015年，计划盈利？？？？？万元，实际 万元，完成率%，同比 万元。 完成可控费用控制指标，计划？万，实际完成 ？？、、万元。 全年发生轻微伤事故 起，发生设备事故 起，实现重伤以上人身事故、重大交通事故、重大火灾事故为零，无轻伤的安全生产管理目标。 纵观2015年，国内经济增速放缓，经济总体下行，各实体企业都面临了前所未有的压力。贵铝装备在外部市场需求低迷，内部市场严重萎缩的双重压力下，公司取得以上经营业绩，实属不易。全年消化了以下因素： 1、厂房等固定资产作为股份投入增加了我公司资本，同时也增加公司成本，2014年折旧为？万元，2015年折旧为？，与上年??比公司多计提折旧？万元。 2、从2014年9月份不在执行承担职工五险一金50%的优惠政策，公司需承担的职工保险比上年增加了？万元 3、消化了因2014年未提足绩效增加2015年费用绩效工资？万元。 4、根据市场废钢的价格变化情况，对公司的库存废钢材计提了？万元的存货减值准备； 5、根据核算要求计提坏账准备？万元。 6、根据公司年终情况及预提了？万元的年终绩效。 剔除以上1-6项变化因素的影响，2015年实际经营亏损为331万元。生产经营全年面临了五个方面的突出困难，即：“市场不景气，任务承接难；资金压力大，收入支出难；资产效益低，政策落实难；施工条件杂，组织协调难；人员结构差，观念转变难”。具体来讲： “市场不景气，任务承接难”主要体现为：内部市场严重萎缩，与上年相比在企业内部取得的加工任务大幅减少，2014年内部市场收入为 ？ 万元，2015年仅为？万元，相差？万元。而外部市场受大环境影响，利润空间较往年大幅缩小，且承接的任务大多需要垫资，而公司流动资金严重匮乏，无法更多的承接生产任务。2015年，内部产值占比为 28%，外部市场产值占比为 72%。 “资金压力大，收入支出难” 主要体现为：一是对外承接的任务大多需要垫资，在公司流动资金紧张的情况下，垫资无形中增大资金、运营风险，迫使有些任务无法承接。二是承接到的任务完成后，资金回笼十分困难，要么拖欠，要么是承兑汇票，加大了公司资金成本和财务费用；三是由于资金紧张，公司应付账款居高不下，支付压力十分沉重。 “资产效益低，政策落实难”主要体现为：公司现有资产，利用率低，资产折旧数额巨大，为充分利用现有空闲和富余资产，公司与外部合作洽谈的项目，受体制、政策约束，推进落实缓慢，土地、厂房、设备等资产多是短时临时租用，无法按市场规则有效盘活闲置资产。只能在一定程度上止血，减少亏损，同时公司的装备主要是以贵铝辅修任务模式配备，全而少，且大多已老化、落后，难以适应规模化生产的需要；不能从根本上提高自身市场竞争力，实现真正意义上的扭亏为盈，实现企业的可持续发展。 “施工条件杂，组织协调难” 主要体现为：从去年完成的主要任务看，厂内加工生产的产品类任务严重萎缩，工程和现场检修成为了公司主要任务，且大多在周边县份、省份，高温、严寒、高空、高粉尘、远距离、交通不便的作业环境相对复杂，使生产组织协调增加很大难度，安全风险也随之加大。 “人员结构差，观念转变难” 主要体现为：年轻员工，特别是技术干部、技术工人流失严重，现有的，职工队伍整体年龄偏高，停产转岗人员不能适