2015年度乌鲁木齐市煤炭工业管理局决算填报说明.docVIP

PAGE  PAGE 4 2015年度乌鲁木齐市煤炭工业管理局决算填报说明 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明 2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下： 项目数量比上年增减变动原因说明合 计　　　一、按单位基本性质　1　　 行政单位　　　 事业单位　1　　 其他　　　二、按执行会计制度　1　　 行政单位　　　事业单位（含行业）　1　　 民间非营利组织　　　 企业　　　三、按单位预算级次　1　　 一级预算单位　1　　 二级预算单位　　　 三级预算单位　　　（二）部门录入户数说明 2015 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下： 项目数量比上年增减变动原因说明合 计　31　0　一、单户表　31　0　二、行政单位汇总录入表　　　三、事业单位汇总录入表　　　四、经费自理事业单位汇总录入表　　　五、乡镇汇总录入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1,924,561.50 元，财政部门拨款对账单 1,910,797.33元，差额13,764.17元。对差额原因进行说明。 对账表差额说明： 1、2014年末决算报表财政应返还额度为84,932.27元，2015年1月初财政收回财政应返还额度—直接支付额度40,000.00元（以前年度结转），2015年1月初财政实际返还额度44,932.27元，2015年12月31日财政收回年初已返还额度中的授权支付额度21,571.44元（以前年度结转），即2015年度财政共收回以前年度结转的额度61,571.44元，财政对账表当年财政拨款中已含2015年度财政实际返还给单位（已使用掉的以前年度结转额度）84,932.27元-61,571.44元=23,360.83元的额度。 2、财政对账表中2015年度当年财政拨款（不含已返还的以前年度结转额度）应为：1,910,797.33-23,360.83=1,887,436.50元。 3、本单位财务账册中2015年度财政拨款收入科目金额合为1,924,561.50元（已含2015年12月29日财政局汇入单位银行基本户实拨的2015年度精神文明、综合治理财政拨款37,125元），财政对账单未含2015年12月29日已拨付给单位的两奖拨款37,125.00元。 4、财政对账单当年财政拨款与单位财政拨款收入科目金额差额13,764.17实为财政对账单上未体现的年底两奖实拨款37,125.00元减去财政对账单上财政应返还额度23,360.83元的差额。单位财政拨款收入科目金额1,924,561.50元为2015年当年度实际财政拨款收入。详见下表： 项目金额项目金额财政对账单财政拨款收入 1,910,797.33 单位账财政拨款收入 1,924,561.50 减：2014年结转的 财政应返还额度23,360.83 无须调整0.00 加：2015年12月29日实拨方式汇入单位银行基本户两奖37,125.00 无须调整0.00 调整项：须调增差额13,764.17调整项：无须调整0.002015年当年度实际财政拨款收入金额1,924,561.50 2015年当年度实际财政拨款收入金额1,924,561.50 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政部门拨款对账单 0 元，差额 0元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户 0 元，财政部门财政专户缴款对账单 0元，差额 0 元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度从财政专户取得的资金收入 0 元，财政部门财政专户拨款对账单 0 元，差额 0 元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一