《关于做好2016年上半年经营工作总结、经济活动分析》.doc

关于做好2016年上半年经营工作总结、经济活动分析 及下半年计划安排的通知 公司各项目（经理）部、实体单位： 为掌握公司在建工程2016年上半年经营工作完成情况及2016年二季度（含开工至2016年二季度）的实际经营情况，推进下半年的工作，结合公司系统管理工作要求，请在建工程各项目经理部对本单位经营管理工作进行认真分析与总结，现将有关要求通知如下： 一、经营工作总结要突出本单位经营工作重点、亮点及风险点，数据准确，实例详实。 二、经营工作总结和二季度经济活动分析（含开工至2016年二季度），内容上结合项目特点将取得的成效与存在的问题进行全面反应，不能流于形式（如：过程中对期间责任成本进行分解分析；工程口、物资口等施工过程中具体降本增效的措施及数据；材料节超按按单位工程进行分析；文明施工费单列分析及明细等）。模块格式仅供参考，经济活动分析报告分析深度可通过公司经营部借鉴恒大御府、通用项目部。实体单位申报格式不限于项目部模块格式。 三、请各单位于2016年6月30日将上半年经营工作总结、2016年7月10日前将二季度经济活动分析报送公司经营部（邮箱： 287757104@qq．com）。 建安经营部 2016年6月23日 （经济活动分析报告模块） 建安公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程项目经理部 （2016年二季度） 经 济 活 动 分 析 报 告 编 制 人：预算员、材料员、会计 审 核 人：项目经理 编制时间： 年 月 日 XXXXXX项目部2016年二季度经济情况分析报告 公司承建的XXXXX工程，该工程于X年X月X日正式开工，（工程基本概况）。下面就本工程2016年二季度（含开工至2016年二季度）的经济活动分析作如下简要分析: 一、主要指标完成情况： 1、工程形象进度及产值（营业收入）指标： 1.1、2016年1-6月累计完成施工产值X万元，完成上半年计划产值的X%。主要形象进度：XXXXXXXXXX施工完 1.2、工程开工至2016年6月累计施工产值X万元（其中截至2015年度累计施工产值X万元、2016年度1-6月累计施工产值X万元）， 主要形象进度：XXXXXXXXXX施工完。其中：土方工程X万元、桩基工程X万元、土建部分X万元、安装（水电）X万元，机械（塔吊、施工电梯）X万元、现场签证X万元，开工至2016年6月累计完成产值占合同总造价的X%。 1.3、利润指标：开工至2016年6月根据已完XX等分（项）部工程合同内产值预计净利X万元，纯利润率X%。（详见附后经营情况分析表一） 1.4、应收账款：截止2016年6月累计回收账款X万元。 二、主要经营活动情况： 2.1、工程项目主合同履约情况分析：(此部分根据实际合同状况进行工期及其他合同履约分析) 2.2、工程项目主合同进度审批情况： 2.3、项目部成本情况： 工程目前施工进度同步发生的成本主要为施工材料成本、机械（塔吊、施工电梯）租赁、劳务（专业）分包成本、其他直接费、间接费和待缴的税费等成本。 材料成本：工程截止6月30日同步工程材料成本为X万元。统计表如下（单位：万元） 序号项目名称截至2015年累计材料费2016年1-6月累计材料费材料费合计备注1钢筋2砼3水泥4碎石5砂6砖7二、三类材料89合计（此材料费统计可自行用其他统计表格方式） B）分包成本（不含税）：X万元（详见进度审批台账附表） C）塔吊、施工电梯及其他机械租赁成本：X万 D）其他直接费：开工至2016年6月30日实际自行发生的其他直接费为X万元(2016年二季度发生 万元)，其中： 1、生产工具使用费： 2、检验试验费： 3、临时设施摊销费： 4、施工水电费； 5、技术指导服务费： 6、施工措施费： 7、保险费： 8、办公费： 9、其他： （以上财务配合填写） E)安全文明施工费：开工至2016年6月实际发生安全文明施工费为X万元 项目计划值开工至2015年累计值2016年累计值合计备注（同步产值比例） F)工程间接费：开工至2016年6月实际发生间接费为X万元 项目计划值开工至2015年累计值2016年累计值合计备注（同步产值比例）人工费（工资、伙食）办公费（生产工具使用费、电话费）招待费差旅费水电费（职工租房）其他（含房租、折旧、低耗）。。。。。。合计 G)待缴税金：累计产值X万元*X%=X万元 2.4项目部利