（企管）总账管理系统日常业务.pptVIP

2、填凭证时，外币核算时为什么没有出现外币一栏？ 出错原因： 基础档案设置时，会计科目的辅助核算项没有进行正确设置。 解决办法： P53 以“账套主管”身份重新注册进入平台； 执行“设置”|“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入会计科目设置窗口； 找到“中行存款”这一会计科目，双击修改科目的辅助核算信息，勾选“外币核算”一项。 3、填凭证时，外币核算一栏出现，但为什么没有出现汇率？ 出错原因： 基础档案设置时，会计科目的辅助核算项没有进行正确设置。 解决办法： P50 以“账套主管”身份重新注册进入平台； 执行“设置”|“基础档案”|“财务”|“外币设置”命令，进入外币设置窗口； 设置外币币种和外币汇率。 4、填凭证时，输入“应收账款”或“应付账款”时，弹出不能使用“应收/应付”受控系统？ 出错原因： 基础档案设置时，外币设置错误。 解决办法： P53 以“账套主管”身份重新注册进入平台； 执行“设置”|“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入会计科目设置窗口； 找到“应收/应付”等会计科目，双击修改该科目信息，将受控系统一律修改为空白。 5、某类凭证已经填到了1月18号，发现该类1月5号的一张凭证出错，怎么办？ 解决办法： 删除出错的凭证，重新填制。 将该类凭证1月5号以后的所有凭证都删除掉，否则无法填制1月5号的那张凭证。 删除凭证——1.作废/2.整理。 6、出纳身份登录后，没有出纳签字命令项？ 原因： 授权不完整 方法：P29 登录“系统管理”窗口，执行“权限”|“权限”命令，对出纳进行授权。 7、出纳身份执行“出纳签字”命令，弹出没有符合条件的凭证？ 原因： 没有指定会计科目 方法：P59 以“账套主管”身份登录平台，执行“设置”|“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入会计科目窗口。 执行“编辑”|“指定科目”命令，指定“现金总账科目”和“银行总账科目”。 审核凭证 不用修改参数，直接点击确定 审核凭证 审核凭证 2013.01.05 2012.01.05 取消审核 取消审核 不用修改参数，直接点击确定 取消审核 凭证记账 以“账套主管”的身份重新注册总账系统。 执行“凭证”|“记账”命令，进入“记账”窗口。 单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。单击“下一步”按钮。 显示记账报告，单击“下一步”按钮。 单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框，单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。 单击“确定”，记账完毕。 凭证记账前，所有的凭证必须已经审核过。 凭证记账 凭证记账 凭证记账 凭证记账 凭证记账 凭证管理 ——查询凭证 凭证管理 ——查询凭证 问题 经过核查发现： (11) 30日，销售部出售给中兴公司17英寸显示器20台，单价2500元/台，开出增值税专用发票。货物已发出，精益公司货款暂欠。这笔业务中成本记录有误，应为： ②借：主营业务成本(6401) 35 000 贷：库存商品(1405) 35 000 填制凭证(会计) (涉及子系统的业务,在子系统填制) 出纳签字(出纳) 审核凭证(账套主管) 会计工作流程 取消记账(账套主管) 取消审核(账套主管) 取消出纳签字(出纳) 修改凭证(会计) (1. 子系统的凭证在子系统修改 2.总帐系统的凭证在总帐系统修改) 记账(账套主管) 凭证出错修改流程 结账(账套主管) (1.先结子系统,再结总帐系统 2.总帐结帐前,一定要进行期间损益的结转) 取消结账(账套主管) 期间损益 结转 取消记账——隐藏功能键1 以“账套主管”的身份注册总账系统。 执行“凭证”|“期末”| “对账”命令，进入“对账”窗口。 选择要取消记账的月份； 同时按下“CTRL+H”键，弹出“恢复记账前状态键已激活”对话框； 执行“凭证”|“恢复记账前状态键已激活”命令，弹出“恢复记账前状态”对话框，选择恢复到“1月初记账前状态”选项； 弹出“输入主管口令”对话框，账套主管有密码，输入密码后点击确定；没有直接点击确定即可。 取消记账——隐藏功能键1 选择01月份后，同时按下CTRL+H键 取消记账——隐藏功能键1 取消记账——隐藏功能键1 取消记账 有密码，输入密码后点击确定，没有直接点击确定 取消记账 取消记账注意事项： 取消记账后，要取消审核，取消出纳的签字，方可修改凭证。 谁审核的以谁的身份取消审核，在“凭证”|“审核凭证”命令窗口下取消审核签字。 出纳签字以出纳的身份取消签字，在“凭证”|“出纳签字”命令窗口下取消出纳签字。 修改凭证以“总账会计”的身份操作，在“凭证”|“填制凭证”命令窗口下进行修改。 注意，修改完成后要重新进行出纳签字，凭证审核，和记账。 以“账