浅析速达v3财务软件导入AO2011的方法.docVIP

浅析速达v3财务软件导入AO2011的方法 AO系统中内置的大量数据采集模板为审计人员采集、分析被审单位财务电子数据提供了快速、有效的途径，极大地提高了审计效率。然而，并非所有财务软件都能在AO中找到对应的模板。速达v3就是这样一款不能直接运用模板进行采集的财务软件。 今年，我在采集某单位的财务数据时遇到了这款速达v3财务软件。而AO中只有速达3000 SQL Server数据库版本的采集模板，因此无法直接用于速达v3数据的采集。经过研究，我通过SQL Server过渡，找出三张表：凭证表、余额表和科目表，利用手工转换将三张表导入到AO2011中。现在就将有关步骤介绍如下。 第一步，数据恢复。 首先通过后台原始数据备份得到后缀名为.LDF及.MDF的两个文件。 然后附加到本机SQL2008中 生成三张表 科目表: Select subjectid as 科目流水号,subcode as 科目编码,name as 科目名称,allsubname as 科目全称,isdebit as 借贷方向 into a_速达_科目表 from al_subject order by 科目编码 过渡余额表: select a.subjectid,b.subcode,b.name,b.allsubname,a.nyear,a.nmonth,a.bmbala into a_科目余额汇总表 from aa_mssub a inner join al_subject b on a.subjectid=b.subjectid order by b.subcode 余额表: select a.subcode as 科目编码,a.name as 科目名称,a.nmonth as 月,sum(a.bmbala) as 期初余额 into a_科目余额表 from a_科目余额汇总表 a inner join (select c.subcode,min(c.nmonth) as Yue from a_科目余额汇总表 c where c.nyear = 2014 group by subcode) b on a.nmonth=b.yue and a.subcode=b.subcode where a.nyear = 2014 and a.nmonth=1 group by a.subcode,a.name,a.nmonth order by a.nmonth 由于凭证表与平常的财务软件有所区别由两张表构成： aa_cred--凭证主表 aa_creditem--凭证辅表 通过左连接得到 凭证表: Select a.credno as 凭证号 ,a.credtypeid as 凭证类型,a.billdate 凭证时间,c.subcode as 科目编码,c.name as 科目名称,b.brief as 摘要 ,b.debit as 借方金额,b.credit as 贷方金额 into a_凭证表 from aa_cred a left join aa_creditem b on a.credid=b.credid left join al_subject c on b.subjectid=c.subjectid where year(a.billdate)=2014 第二步，数据导入。 打开AO2011，采集转换---财务软件数据数据---采集数据 选择数据源 点击下一步： 找到三张表，依次导入到AO2011中，最后帐表重建，导入完成 总结： 数据终于进到AO里了，可以得到如下启示： 一、同一软件公司的财务软件尽管版本高低不同，甚至使用不同的数据库，但是软件的基本数据结构，特别是科目代码表、凭证表、科目余额表，是不会经常变化的。 二、由于财务软件都是基于各种数据库进行设计的，因此掌握一些数据库使用和配置的方法才是数据采集的王道。本文对SQL Server数据库导入方法的简单应用介绍充分说明，掌握数据库知识才能在采集被审计单位千差万别的财务软件时达到以不变应万变，灵活应用的境界。