资金专员岗位说明书.doc

职位说明书 文件标题： 文件编号： SG—HRXZ006—OA 文件页码： 第1 页 共4 页 拟制部门： 财务部 拟 制： 日期： 20 年 月 日 审 核： 日期： 20 年 月 日 批 准： 日期： 20 年 月 日 更改记录 修改日期 修改章节 修改版本 修改人 批准人 修改概要 基本信息： 职位名称 主管会计 职位编号 归属部门 财务中心 职位类别 财务管理类 编制状况 定编人数： 1 人，目前人数： 1 人 二、组织关系： 主要功能与工作职责： 职位概述：依据财务法规和公司制度在财务总监的领导下，全面负责公司公司资金管理。 排序 主要工作内容 工时比例 权 限 关键绩效指标/目标 一 负责现金、银行存款、其他货币资金的管理； 负责公司往来账款的核实登记管理； 3．负责资金预算及发放核对管理并及时盘点、记帐； 4．负责编制月度资金计划，收支汇总 5．协助制定资金管理工作细则，统筹安排公司的资金，做好统一管理，合理进行资金调度及资金运营；定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况，协助建立资金状况异常预警机制；记帐凭证填制的差错次数日常外汇金额充足性贷款渠道的畅通性提出解决资金缺口的筹资方案准备各种相关材料，配合部门负责人及总裁开展融资工作； 6.协助公司短期投资（证券投资和国债投资等），提高资金的利用效率；率参与部门管理，提出改善工作的建议；负责公司信用等级评定的有关工作；□男 □女□不拘 年龄：□ 35 ～ 50岁 □不拘 婚姻状况：□已婚 □未婚 □工程师以上职称 □不拘 学历：□本科以上 □大专以上□中专/高中以上□初中以上 工作经验：3 年以上 财经 行业/专业 相关管理 岗位工作经验，其中 5 年以上高中层财务管理工作经验 所需专业知识与技能： 熟悉金融投融资和会计等相关知识熟悉国家及地方的有关金融政策、法律和法规■ WORD ■ EXCEL □ POWER POINT □IE ■ E-MAIL □ 其它 语言能力：普通话： ■ 流利 □ 较流利 □ 可简单沟通 □ 不拘 英 语： □ 流利 □ 较流利 □ 可简单沟通 □ 不拘 □ 其它 所需培训 1、岗前：公司厂规厂纪、医疗器械法律法规相关培训、产品专业知识。 2、在职：质量管理体系专业知识和GMP专业以及产品注册专业知识培训。 应具备的个性特质及综合素质： 优秀的分析能力、判断能力良好的沟通协调能力、人际交往能力；具有商业意识，成本意识； 标 题 资金专员总岗位说明书 文件编号 SG—HRXZ006—OA 文件页码 第 1页 共 3页 拟制部门 财务部 生效日期 2011年01月01日 拟制人：李秋香 审核人： 批准人： 财务部部长 成本专员 费用核算 主管会计长 资产专员员 票据档案 销售会计 资金专员