物业财务管理员岗位职责.docxVIP

PAGE12 / NUMPAGES30 物业 物业项目财务管理员操作指引 上卷：项目财务管理员岗位职责 下卷：项目财务管理员工作指引 项目财务管理员岗位职责 项目财务管理员岗位职责 目录 一、 HYPERLINK \l 目的 目的…………………………………3-3 二、 HYPERLINK \l 范围 范围…………………………………3-3 三、 HYPERLINK \l 项目出纳岗位职责 岗位职责……………………………3-4 四、 HYPERLINK \l 项目出纳工作指引 工作要求……………………………5-7 一、目的 《物业项目财务管理员操作指引》（以下简称《指引》）用于明确项目财务管理员岗位职责、统一项目财务管理员行为规范、提升项目专业度、防范项目财务风险。 二、范围 《指引》共涉及项目财务管理员岗位最基本的8项职责，对各项职责的工作要求、工作流程、风险点进行详细描述和要求。 三、岗位职责 1、项目财务管理员管理 项目财务管理员岗位编制属于项目，项目负责对其行政表现进行考核管理，财务管理中心负责对其专业技能进行考核管理，在对项目财务管理员各种考核中，项目对其考核占30%的比重，财务管理中心占70%的比重。 2、项目财务管理员任职要求 2.1道德要求 2.1.1遵守国家及地方的法律、法规、条例、以及星河集团的各项规章制度，认同星河集团公司价值，从内心深处排斥违背职业道德、行为规范和损害公众利益的行为； 2.1.2忠实履行职务、维护公司利益，不利用在公司的工作之便为自己谋取私利；在工作中，不变更上级领导的指示、决议或超越授权范围；如在执行职务时违反法律、法规、公司章程或者超越职权范围，给公司造成损害的，承担相应的责任；对自己的一切行为负法律责任。 2.2专业要求 2.2.1具有会计从业资格证书，具备专业上岗资质； 2.2.2熟悉常用办公软件操作。 3、项目财务管理员岗位职责 序号 性质 职责名称 工作内容简述 相关表单 关键控制点 1 本职 现金管理 项目备用金合理规范使用；项目保险柜安全规范使用；各种现金收费及时送存银行；各种现金日记账及时登记；月末现金盘点。 备用金日记账、现金盘点表、投币式保险柜投币记录表 安全性 完整性 2 本职 收费管理 收集各类收费人员档案报财务管理中心备案；审核各类收费员收费业务的合法合规性；督促收费员及时按要求结清款项，审核票款一致性，确保收入完整；及时按要求与公司财务部门进行收款结算，提交收入相关单据；对项目管理费、水电费等各种应收费用进行计费，对收费系统初始信息进行核对；督促项目管理费及时催收等。 项目收费人员信息统计表、财务管理员与收费员日交接表、收费通知单、拖欠款明细表（收费月结报表内）、管理费催缴记录表、停车场收费表格 合法性 完整性 3 本职 票据管理 按照票据使用管理办法，指导开票人员正确开具票据；及时进行票据领购，确保项目现场使用需求；建立票据领用核销登记簿，对项目使用的所有票据进行记录；票据使用完后及时办理核销；核销后的票据存根整理归档妥善保管。 票据领用核销登记表、项目票据使用情况月报（收费月结报表内） 真实性 完整性 4 本职 报销管理 指导项目报销人员正确填写报销单和网上审批；项目报销单、拨付款发票及相关附件收集、整理；制作月度资金计划，并按资金计划初审报销单，初审后报销单提交财务部主管会计； 报销清单、月度资金计划执行情况表 真实性 准确性 5 本职 报表制作 现金日报表、收款月结报表（包括：1已收费明细表、2银行托收明细表、3欠费明细表、4预收款转实收明细表、5预收款余额表、6收缴率情况表、7账龄分析表、8押金余额明细表、9退押金汇总表、10余额汇总表、11本体基金汇总表、12收费汇总表、13销账情况表、14票据结存表、15开发商结算费用表、16收据换发票明细表、17自用水电费统计表、18停车场销账表、19停车系统延期报表）等 现金日报表、收费月结报表 及时性 准确性 6 本职 档案管理 与收入相关的各类表单、收入报表归档、收据发票存根归档、押金等各类台账、账本归档、与成本相关的各类分摊表归档、经济类合同管理。 项目财务档案保管清册、项目财务档案借阅登记表、项目财务档案销毁清册 安全性 完整性 7 本职 培训监督 对各类收费人员的上岗培训、日常培训及专项培训；对各类收费岗定时及不定时检查；对项目仓库进行盘点检查。 培训记录、前台收费岗检查表、停车场收费岗检查表 及时性 有效性 8 本职 交接规范 项目财务管理员交接内容及注意事项。 岗位交接清单、交接清册 有序性 合规性 四、工作要求 1、现金管理 1.1每日及时与客服前台办理结算，将