2012年终盘点计划-NS.docVIP

2012年年终盘点计划 盘点目的 核对公司固定资产、工治具仪器、原材料、成品、辅料库存数量动态，确保公司财产、物料安全；核算公司年度盈利。 盘点架构 组长：财务XXX，副组长：XXX、周汨，顾问：XXX。 盘点范围 固定资产、工治具仪器、原材料、呆滞物料、成品、辅料、车间物料、委外加工商处库存物料。 生产机械电器设备、工程维修工具、工程器材、材料。 办公用品：电脑、复印件、传真机、打印机、电话机、网络设备、办公桌椅、文件柜、文具 生活用品：电视机、洗衣机、电冰箱、电风扇、空调、饮水机。工衣、衣柜、木床、铁床、宿舍桌椅、 沙发。 研发部物料不列入原材料盘点范围内；电子部有部份电子元件散料不列入原材料盘点范围内。 盘点方式 根据ERP导出现存量明细和行政台账明细制定盘点清册，用盘点票（原材料、成品用）做标示控制，以“地毯式”的方法全面盘点，分初盘、复盘、抽盘。 盘点日期 总体日期：2012年12月9日 至 2012年12月13日，详细安排如下表，初盘时间包括写盘点票时间。 序号 类别 项目 主导人 开始日期 结束日期 1 固定资产 工治具仪器设备 初盘、复盘 12月10 12月11日 抽盘 12月12日 12月12日 2 仪器设备（研发部、品质部、电子部、组装部） 初盘 12月10 12月10 复盘 12月11日 12月11日 抽盘 12月12日 12月12日 3 原材料、呆滞物料、辅料 初盘 12月9日 12月11日 复盘 12月12日 12月12日 抽盘 12月13日 12月13日 盘点票输单 12月11日 12月13日 4 成品仓 初盘、复盘 12月11日 12月12日 抽盘 12月13日 12月13日 5 电子部物料、半成品 初盘、复盘 12月11日 12月12日 抽盘 12月13日 12月13日 6 组装部物料、半成品、成品 初盘、复盘 12月11日 12月12日 抽盘 12月13日 12月13日 开、关账日期 序号 项目 日期 备注 1 停止收货入库 12月7日 17：20 2 来料IQC检验 12月8日 11：50 3 停止发料、退料 12月8日 11：50 4 ERP系统出入库单据完成 12月8日 17：00 5 生产结束 12月10日 6 停止成品入库 12月11日 10：00 组装部打成品入库单的权线在此时关闭 7 ERP系统暂停使用 12月9日 08：00 与原材料进出扣账库存有关的权限均需关闭 8 恢复ERP系统使用 12月14日 08：00 9 恢复收发物料 12月14日 08：00 初盘人员安排 序号 类别 初盘人 输单人 备注 1 车间、仓库资产 2 电脑、网络设备 3 除电脑、网络设备以外的办公用品 4 宿舍区域资产 5 仪器设备（研发部、品质部、电子部、组装部） 6 电子物料 7 塑胶、喇叭、变压器 8 针座、线材、五金件 9 包材、木箱 10 呆滞物料 11 辅料 12 电子部 13 组装部 14 成品 复盘人员安排 序号 类别 复盘人 陪盘人 输单人 备注 1 车间、仓库资产 2 电脑、网络设备 3 除电脑、网络设备以外的办公用品 4 宿舍区域资产 5 仪器设备（研发部、品质部、电子部、组装部） 6 电子物料 7 塑胶、喇叭、变压器 8 针座、线材、五金件 9 包材、木箱 10 呆滞物料 11 辅料 12 电子部 13 组装部 14 成品 抽盘（稽核）人员安排 序号 类别 抽盘人 陪盘人 备注 1 车间、仓库资产 2 电脑、网络设备 3 除电脑、网络设备以外的办公用品 4 宿舍区域资产 5 仪器设备（研发部、品质部、电子部、组装部） 6 电子物料 7 塑胶、喇叭、变压器 8 针座、线材、五金件 9 包材、木箱 10 呆滞物料 11 辅料 12 电子部 13 组装部 14 成品 委外厂商存放物料盘点 由委外协力厂商盘点填好实物数量后制定成盘点清册传回我司财务，财务根据ERP现存量核对差异状况，并要求协力厂商对盘点差异部份查明原因传送回我司，需核算库存盘点亏盈成本。 盘点方法 固定资产、工治具仪器类以行政台账制定盘点清册盘点，清册中可保留台账存量。不需写盘点票。 辅料根据电脑手工台