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FI/CO上线准备工作 一、FI上线准备 提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。 财务期初数据导入顺序： （1） 维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号； （2） 固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐； （3） 应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分； （4） 一般总帐未清项和总帐科目余额导入； 注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。） （5） 财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。 （6） 财务关帐 （7） 数据导入结束后将期初导入的科目座机电话号码97、座机电话号码98和座机电话号码99在公司代码下冻结 （一）一般总帐科目及货币资金余额 1. 一般总帐科目 提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列 手工录入会计凭证分录为： 借或贷：一般总帐科目 贷或借：座机电话号码99 2. 现金、银行存款 a. 现金 b. 银行存款 录入会计凭证分录为： 借：现金/银行存款 贷：座机电话号码99 （二）票据科目余额 1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途 “应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额，录入会计凭证分录为： 借：应收票据 贷：座机电话号码99 2. 总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑 在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户 或供应商 应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致。导入分录为： 借/贷：应收票据-商业承兑 贷/借：座机电话号码99 （三）存货 1. 存货数据导入的步骤： （1）在导库存数量之前，必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统，导入方式为CATT，维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源 （2）库存导入的数量是盘点的实物库存数量，由sd模块导入。产生的库存计价金额为：库存数量 × 标准价格，凭证分录为： 借：库存商品科目 贷：座机电话号码98 （3）对于实物库存与财务库存的差异，应列明差异明细，并分类处理差异原因（例如系统上线前已收货未收发票及已收发票未收货的），通过上线期初产成品未达科目记录差异值，待上线后逐步清理。 （4）对于标准成本与账面加权平均成本的价格差异，一般记入产成品成本差异科目，在后期的业务中逐步参与分摊。 （5）上线后的未达清理，应通知配置人员把相应的清理库存科目与清理移动类型（901、902）配置连接 2.后期正常未达差异的一般处理： 1 上线前实物已入库财务未收发票，取得发票时，财务直接记帐，分录为： 借：库存商品-期初上线未达 贷：xx供应商/客户 2 上线前实物未入库财务已收发票，真正实物入库时，SD做901或902移库，产生财务凭证： 借：库存商品-xx型号 （正数或负数） 贷：库存商品-期初上线未达 （正数或负数） （四）往来账明细未清项 1．供应商明细未清项 系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐！保证最少的未清项导入系统！！！ 将实行供应商往来管理的应付款包括其他应付款按供应商（供应商编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应付款到期日的起始基准日期（区分账龄）。对于在SAP系统中还未有供应商主数据的（如，其他应付款供应商或员工等）必须先在系统里建立相应的主数据 a 供应商应付未清项明细 b 供应商预付未清项明细, 同时提供供应商预付款的特别总帐标识 导入分录为： 借：座机电话号码99 贷：XXXX供应商 2.客户明细未清项 系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐！保证最少的未清项导入系统！！！ 将实行客户往来管理的应收款包括其他应收款按客户（客户编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应收款到期日的起始基准日期。对于在SAP系统中还未有客户主数据的（如，其他应收款客户等）必须先在系统里建立相应的主数据 a 客户应收未清项明细 b 客户预收未清项明细,同时提供客户预收款的特别总帐标识 导入分录为： 借：XXXX客户 贷：座机电话号码99 （五）固定资产余额 系统上线前应尽可能清理掉已报废的资产，保证帐实一致，明细帐总帐一致，保证最少的可用资产导入系统！！！ （1）固定资产和无形资产在期初数据导入时主数据与期初余额同时导入，事务代码为AS91，更改使用AS92；应将本年度购入和