外汇交易(一).ppt

利息的计算公式有两种，一种是用于直接标价的外币，像日元、瑞士法郎等；另一种用于间接标价的外币，如欧元、英镑、澳元等。 日元、瑞士法郎的利息计算公式为： 合约金额×(1/入市价) ×利率×(天数/360)×合约数 欧元、英镑的利息计算公式为： 合约金额×入市价×利率×(天数/360)×合约数 卖空和买空行为： 买空、卖空是信用交易的两种形式。买空，是指投资者用借入的资金买人证券。卖空，是指投资者自己没有证券而向他人借入证券后卖出。 * * 3、合约现货外汇交易盈亏的影响因素 （1、汇率的变化。 （2、利息的支出与收入。短线投资不必考虑利息的支出与收益；对中、长线投资者来说，利息问题不可忽视。 （3、手续费。收取的手续费是一个固定的量。 日元、瑞士法郎的损益计算公式为： 合约金额× (1/卖出价-1/买入价) ×合约数-手续费+/-利息 欧元、英镑的损益计算公式为： 合约金额×(卖出价-买入价) ×合约数-手续费+/-利息 * * * * 3-4-1. 远期外汇交易基础 1、概念：远期外汇交易(Forward Exchange Transaction）又称期汇交易，简单地说就是预先约定买进或卖出外汇的业务，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种