资金审批权限管办法.docVIP

资金审批权限管理办法 目的与范围 为加强云南云天化股份有限公司（以下简称公司）资金管理和监督，合理、有效、按计划使用公司资金，提高资金的使用效益，加速资金周转，控制资金支付量及支付范围，明确资金使用的审批权限，确保资金的安全性、流动性，保证公司生产经营和发展的资金需求，合理组织和统一调度公司资金。 本办法适用于公司所属及相关单位 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 1.1—2000 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则 GB/T 15498－2003 管理标准和工作标准体系 Q/YYTH 20424－200 标准化工作管理办法 资金的管理 公司资金由财务部统一管理，对外付款由财务部统一办理。 公司的各项收入一律由财务部集中管理，财务部对各项收入按准则和制度的规定予以确认入帐。 公司的各类贷款由财务部年初拟定贷款计划，报请公司总经理批准，由财务部办理。 公司通过证券市场、债券市场融入的资金由财务部统一集中管理，并实行专户存储，按募集资金投向项目专项使用。 财务部应根据公司年度财务预算编制资金