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财务部管理体系目录 一、会计管理 1、岗位职责 （1）会计岗位职责 会计的工作流程（7） （1）会计工作流程 （2）材料采购报销流程 （3）砼销售结算流程 （4）原材料付款流程 （5）招待费用申请、付款、报销流程 （6）发货单传递流程 （7）生产运行总流程 3、制度规定 （1）制度（7） 1）财务管理制度 2）公司网银管理制度 3）现金管理制度 4）应收账款管理制度 5）考核制度 6）考勤管理制度 7）员工行为规范 （2）规定（3） 1）票据手续管理规定 2）借款管理规定 3）费用报销规定 4、手续表格（18） （1）资产负债表 （2）利润表 （3）现金流量表 （4）其他应收款明细及账龄分析表 （5）其他应付款明细及账龄分析表 （6）预收、预付账款明细表 （7）短期借款、长期借款明细表 （8）实收资本明细表 （9）资金周报表 （10）收支月报表 （11）固定资产明细表 （12）无形资产、长期待摊费用明细表 （13）记账凭证 （14）用款申请表 （15）汇款申请单 （16）差旅费报销表 （17）费用报销单 （18）成本预算控制表 5、账目管理 （1）资产类（8） 1）应收账款 2）其他应收账款 3）固定资产账 4）库存商品帐 5）低值易耗品帐 6）预付账款 7）无形资产