会计电算化实务操作文综合题.docVIP

实验一 总帐 一、系统管理 1、注册系统管理。以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。 2、设置操作员。 编号 姓名 口令 所属部门 201 赵超 1 财务部 202 王刚 2 财务部 3、建立帐套。 账套号： 222 账套名称： 北京友联科技有限责任公司 账套路径： 默认 启用会计期：2012年1月 单位名称： 北京友联科技有限责任公司 单位简称： 友联科技 记账币种： 人民币 企业类型： 工业 行业性质： 2007新会计准则科目 账套主管： 201赵超 分类信息： 对客户、供应商、存货不分类，有外币核算 编码方案： 科目编码级次为4-2-2-2-2，其他编码级次采用默认值 数据精度： 保留的小数位均为2 系统启用： 启用总账子系统； 启用日期：2012-01-01 4、设置操作员权限 201 赵超：有“公用目录设置”、“总账”、“财务报表”、“现金管理”等的全部权限 202王刚：拥有“公共目录设置”及“总帐”、往来、固定资产、工资管理、应付管理、应收管理、核算、采购管理、销售管理中的所有权限 201初始化设置 二、系统初始化 1、部门档案 部门编码 部门名称 1 管理部 2 财务部 3 采购部 4 销售部 2、职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 101 李同 管理部 201 赵超 财务部 202 王刚 财务部 301 张海 采购部 401 刘英 销售部 3、客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 地址 邮政编码 001 北京育新小学 育新小学 002 天津宏达公司 宏达公司 4、供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 地址 邮政编码 001 北京迅达有限责任公司 北京迅达 002 深圳华光软件公司 深圳华光 5、外币及汇率 币符：USD 币名：美元， 记账汇率：6.5 6、结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 现金 否 2 支票 否 3 其他 否 7、凭证类别 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 8、会计科目 科目名称 辅助核算 科目 类型 方向 币别 计量 期初余额 库存现金（1001） 日记 资产 借 5000 银行存款（1002） 银行日记 资产 借 125000 工行存款（100201） 银行日记 资产 借 80000 中行存款（100202） 银行日记 资产 借 美元 45000 应收账款（1122） 客户往来 资产 借 *30000 其他应收款（1221） 个人往来 资产 借 *2000 库存商品（1405） 资产 借 155000 硬件（140501） 数量核算 资产 借 台 90000 软件（140502） 数量核算 资产 借 套 65000 固定资产（1601） 资产 借 228000 累计折旧（1602） 资产 贷 45000 短期借款（2001） 负债 贷 55000 应付账款（2202） 供应商往来 负债 贷 *25000 应付职工薪酬（2211） 负债 贷 应交税费（2221） 负债 应交增值税（222101） 负债 进项税（座机电话号码） 负债 销项税（座机电话号码） 负债 实收资本（4001） 权益 贷 300000 利润分配（4104） 权益 贷 120000 未分配利润（410405） 权益 贷 120000 本年利润（4103） 权益 贷 主营业务收入（6001） 损益 贷 主营业务成本（6401） 损益 借 销售费用（6601） 损益 借 管理费用（6602） 损益 借 工资（660201） 部门核算 损益 借 办公费（660202） 部门核算 损益 借 差旅费（660203） 部门核算 损益 借 其他（660204） 部门核算 损益 借 注：表中带*号的数据应在辅助核算项目中输入 9、指定科目 指定“现金”和“银行存款”会计科目 10、录入期初余额 依照上表录入总账期初余额 其中辅助科目期初余额如下列各表： 会计科目：1122应收账款 日期 客户 摘要 方向 金额 2011-12-20 育新小学 销售商品 借 30000 会计科目：1231其他应收款 日期 部门 个人 摘要 方向 金额 2011-12-25 管理部 李同 出差借款 借 2000 会计科目：2202应付账款 日期 供应商 摘要 方向 金额 2011-12-22 北京迅达 购买商品 贷 25000 11、试算平