THJS_用户册_财务管理_项目.doc

目 录 1 财务管理 2 1.1 功能描述 2 1.2 角色描述 2 1.3 操作指南 2 1.3.1 界面指引 2 1.3.2 非生产性费用 3 1.3.2.1 非生产性费用预算 4 1.3.2.2 非生产性费用支付 8 1.3.2.2.1 非生产性费用支付 8 1.3.2.2.2 借款申请 12 1.3.2.3 非生产性费用决算 15 1.3.3 保函保险 16 1.3.3.1 保函管理 16 1.3.3.1.1 保函台账 16 1.3.3.1.2 保函申请 17 1.3.3.1.3 保函登记 19 1.3.3.1.4 保函归还 21 1.3.3.2 保险管理 24 1.3.3.2.1 保险申请 24 1.3.3.2.2 保险办理登记 26 1.3.3.2.3 保险台账 29 1.3.4 财务报告 29 1.3.4.1 资产负债表 29 1.3.4.2 损益表 32 1.3.4.3 现金流量表 33 1.3.4.4 财务报告 35 1.3.5 资金周报 36 1.3.5.1 公司资金情况周报 36 1.3.5.1.1 周资金金额明细 37 1.3.5.1.2 借入、借出明细表 38 1.3.5.1.3 项目资金使用情况 40 1.3.5.2 公司资金情况月报 41 1.3.6 发票管理 42 1.3.6.1 发票管理 42 1.3.6.2 开票情况统计 44 1.3.7 债权/债务统计提示表 45 财务管理 功能描述 财务管理用于对施工过程中的财务相关业务----非生产性费用、保函保险、财务报告、资金周报、发票管理、债权/债务统计提示表等活动进行管理。 角色描述 序号 角色名称 描述 1 单位负责人1.可以查看本单位所有的预算、决算数据。分管领导1.负责审批所管单位的预算报告。2.查看所管单位的所有预算报告。预算可添加人1.添加所属单位的年度、季度、月度预算。2.查看、修改自己添加的预算表。决算可添加人1.添加所属单位的决算数据。2.查看、修改自己添加的决算数据。支付申请可添加人1.填写支付申请。2.查看、修改自己填写的支付申请。财务管理员1.查看所属单位的付款通知。2.添加所属单位的资产负债表。3.查看、修改自己添加的数据。4.添加所属单位的损益表。5.查看、修改自己添加的数据。6.填写该部门的资金日报。7.填写月支出报表。 财务数据可查看人 1、查看本单位的所有财务数据。 自定义报表添加人 1.添加自定义报表。 图 1、图 2所示： 图 1 图 2 非生产性费用 以〖保函保险可添加人〗的身份登录系统，可以点击系统菜单『财务管理』→『财务管理』进入财务管理模块，点击菜单『非生产性费用』进入支付视图列表非生产性费用管理模块。 非生产性费用预算 业务描述 非生产性费用预算审批流程示例如（图 3）所示： 图 3 下面以年度预算为例，介绍项目预算的操作和演示，季度预算、月度预算与此类似，这里不再赘述。 项目〖财务管理员〗〖预算可添加人图 4）所示； 图 4 创建 点击视图操作按钮【新建】新建年度费用预算表，选择预算年份、职工人数、各费用开支项的申报预算金额数，系统将自动算出人均预算，点击操作按钮【送审批】送分管领导审批，如（图 5）所示； 操作指引 保存：点击【保存】对填写的信息进行保存； 送审批：点击操作按钮【送审批】送分管领导审批。 图 5 查看 在视图页中，点击要查看的预算链接，进入预算查看页面，如（图 6）所示： 图 6 审批 在视图页中，点击要查看的预算（审批中）链接，进入预算查看页面，可进行审批操作，如（图 7）所示： 操作描述： 审批通过：点击【审批通过】按钮结束流程。 批回：点击【批回】按钮批回到流程的上一步。 批准金额：可进行编辑； 图 7 导出EXCEL 在查看页面，点击可进导出Excel文件；如（图 8）所示： 操作说明 确定：点击【确定】则以Excel形式保存文件； 取消：点击【取消】，取消打印操作； 图 8 删除 在视图页中选中要删除的预算记录（可多选），点击左上角【删除】按钮，进行删除操作； 非生产性费用支付 非生产性费用支付 业务描述 非生产性费用支付审批流程示例如（图 9）所示： 图 9 本项目〖支付申请可添加人〗提交支付申请，并报〖片区审核员〗审批，金额大于2万元，需要再送〖经营部经理〗审批，若金额大于10万元，需要再送〖项目分管领导〗审批。若金额大于20万元，需要再送〖总经理〗审批。审批通过后，财务部〖财务主管财务负责人预算可添加人图 10）所示； 图 10 创建 点击视图操作按钮【添加】新建间接费用支付表，点击操作按钮【送审批】送分管