《现金银行》模发生业务录入资料工作底稿.doc

《现金银行》模块（5片）发生业务录入资料工作底稿 目 录 一、“其他支出”发生业务录入资料： 单据编号 日期 费用项目 车号 金额 支付账号 No150520001 2015-05-20 医药费 湘B83357 1000.00 备用金1 No150320001 2015-03-20 我方维修费 湘B83357 1500.00 备用金1 No150427001 2015-04-27 房租 湘B83357 1200.00 农行 No150206001 2015-02-06 杂费 湘B83357 500.00 备用金1 No150227001 2015-02-27 水电费 湘B83357 800.00 农行 No150222001 2015-02-22 车辆鉴定费 湘B83357 500.00 农行 No150321001 2015-03-21 医药费 粤J0124582 800.00 备用金1 No150220001 2015-02-20 我方维修费 粤J0124582 1150.00 农行 No150312001 2015-03-12 房租 粤J0124582 1500.00 农行 No150307001 2015-03-07 杂费 粤J0124582 750.00 备用金1 No150313002 2015-03-13 水电费 粤J0124582 800.00 农行 注：录入时间以上课当天时间为准。 录入资料后结果： 二、“其他收入”发生业务录入资料： 单据编号 日期 收入项目 车号 金额 收款账户 No150314001 2015-03-14 卖废品 粤J012547 200.00 备用金1 No150221001 2015-02-21 车辆出租 粤K08555 1500.00 农行 No150424001 2015-04-24 收三者维修费 粤J047486 700.00 备用金1 No150313001 2015-03-13 保险赔付 粤J012547 600.00 农行 注：录入时间以上课当天时间为准。 录入资料后结果： 三、“银行存取款登记”发生业务录入资料： 单据编号 存取日期 付款账户 收款账户 金额 支票号 No150413001 2015-04-13 农行 备用金1 2000.00 No150501001 2015-05-01 农行 备用金1 1500.00 No150523001 2015-05-23 农行 备用金1 1720.00 录入资料后结果： 四、“借还款登记”发生业务录入资料： 单据编号 日期 职员/车队 借款金额 还款金额 账户 用途 No150510001 2015-05-10 公司车队 1000.00 备用金1 日常还款 No150520001 2015-05-20 小新 500.00 农行 日常借款 No150520002 2015-05-20 柯天升 2000.00 农行 回车还款 No150520003 2015-05-20 田明 1500.00 农行 日常还款 录入资料后结果： 五、“办公室用品采购”发生业务录入资料： 单据编号 日期 品名 单价 数量 金额 支付账号 购买地点 凭证号 No150502001 2015-05-02 打印机(A4) 0.10 5000 500.00 备用金1 彭江区超联路6号 No150520001 2015-05-20 打印纸(A3) 0.15 4000 600.00 农行 彭江区超联路6号 No150322001 2015-03-22 文具 25.00 100 2500.00 农行 彭江区超联路6号 录入资料后结果： 六、“办公室用品使用”发生业务录入资料： 日期 品名 数量 用途 领用人 2015-05-05 打印机(A4) 4000 复印打印 小亮 录入资料后结果： practice activities implementation programme, and XX town party leadership party of mass line education practice activities rectification programme, and XX town carried out four wind aspects highlight problem special regulation implementation prog