常林集团中层管绩效考核指标.doc

二零零五年五月，山东，中国 华夏基石常林项目组  目 录 财务部财务管理处处长考核指标 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 财务部预算核算处处长考核指标 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 财务部资金管理处处长考核指标 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 经营部采购管理处处长考核指标 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 经营部经营计划处处长指标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 经营部精益生产推进处处长指标 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 经营部销售管理处处长指标 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 审计监察部部长考核指标 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 总部办公室主任考核指标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 法律办公室主任考核指标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12  财务部财务管理处处长指标 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供 单位产品成本降低率 (单位成本基准值-当期单位成本)/单位 成本基准值* 100% 15% 财务报表 发现重大违反财务制度的次数 10% 财务部 集团领导对财务分析的满意度 领导对财务分析及时性/准确性的满意度 25% 由部长评价 投资成功率 （投资成功件数/投资总件数）* 100% 20% 财务报表 税收筹划 通过税务筹划减少的应交税金 15％ 财务部 ERP系统的构建 EPR系统交付的及时性、运转的有效性 15％ 由部长评价 财务部预算核算处处长指标 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供 预算管理体系建设 预算管理体系制度建设的完善性、及时性以及运转的有效性 25％ 由财务副总评价 成本、费用预算准确率 （实际发生总成本、费用/预算总成本、费用）* 100% 25％ 财务部 会计分析信息 会计分析信息提供的及时性、完整性和准确性 20％ 财务部 会计报表编制的及时性 15% 财务部 会计报表编制的准确性 15% 财务部  财务部资金管理处处长指标 指标名称 指标计算或评估方法 权重 原始数据提供 资金统一管理体系的建立 是否实现了对资金统一、有效地调度、管理 15% 财务部 应收帐款周转率 （销售收入/平均应收帐款余额）* 100% 15% 财务报表 应付帐款周转率 （销售收入/平均应付帐款余额）* 100% 15% 财务报表 资金保证率 （资金调度完成金额/经核准的资金需求金额）* 100% 15％ 财务部 资金调动/划拨的及时性 15% 由财务副总评价 财务费用的降低率 (去年同期财务费用-当期财务费用