政府投资项目结（决）算审计提交资料总表.doc

政府投资项目结（决）算审计提交资料总表 项目（投资立项名称） 工程 （结算、决算） 建设单位（盖章）： 序号 资 料 名 称 份 套 结 算 决算 备 注 序号 资 料 名 称 份 套 结 算 决算 备 注 1 资料送审承诺书 √ √ 22 施工过程中三方签证资料 √ 2 计划立项批文（或资金统筹部门计划） √ √ 23 施工进度形象记录（包括隐蔽工程记录、吊装工程记录） √ 3 建设用地规划许可证 √ 24 建设单位提供材料明细表 √ √ 4 建筑工程规划许可证 √ √ 25 造价电子数据文件（专业计价格式） √ 5 施工许可证 √ 26 建设单位预付工程款、垫付款项明细表 √ √ 6 可行性研究报告 √ 27 材料结算价差调整及调整依据文件、证明 √ 7 环境影响评价报告 √ 28 设备结算调整价依据文件、证明 √ 8 地质勘探报告 √ 29 竣工图 √ 9 经审批的工程图纸 全套：土建、安装 √ √ 30 竣工验收证明 √ √ 10 经批准的项目概算或项目资金分配表 √ √ 31 建设项目期中财务收支说明书 √ 11 招、投标书 按招标规定内容提交，含工程量清单 √ 32 竣工财务决算说明书 √ 12 工程预决（结）（ √ 33 基本建设项目概况表 √ 13 工程量计算书（表） √ 34 基本建设项目竣工财务决算表 √ 14 材料分析表 √ 35 基本建设项目交付使用资产总表、交付使用资产明细表 √ 15 材料预算价差调整及调整依据文件、证明 √ 36 建安投资明细表、设备投资明细表、待摊投资明细表、其他投资明细表 √ 16 定标书 √ 37 建设期会计帐薄及凭证 √ √ 17 工程设计、施工、监理合同、补充合同及协议书 √ √ 38 会计科目发生额及余额明细表 √ √ 18 已审批的施工组织设计方案 √ 39 已付款明细表、财政预算拨款明细表 √ 19 施工单位资质证明（复印件加红章） √ 40 已审定单项工程汇总表及相关结算凭证、建设单位内部管理文件 √ √ 20 施工单位营业执照、税务登记（复印件加红章） √ 41 建设单位管理费明细表、投资包干情况表、基建借款情况表、历年资金平衡表 √ √ 根据需要或发生时填报 21 设计变更图纸、设计变更签证单、备案单 √ 深圳市审计局政府投资审计专业局监制 1