物业管理收支预及说明样板.docVIP

物业管理收支预算及说明 1.1费用测算说明 本预算表根据国家及南京市物业管理有关法律法规进行编制； 本预算表根据开发商提供的相关文字数据进行编制； 本预算表根据开发商的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平及南京市现有物价水平进行编制； 本预算表根据项目采用南京市物业管理五级三类服务标准编制； 本预算表中涉及的税率是根据国家税率5.55％计算； 公共服务费定价参照周边同类相似物业收费水平； 1.2公共物业服务收支 单位：万元 项 目 内容说明 每月金额 全年金额 占支出比例 一.物业管理公共服务费 (一)员工工资总额 20.26 243.17 73.35% 1.员工薪金 以员工65人计 10.67 128.04 38.69% 2.社保福利 按35％的比例缴交 3.73 44.81 13.54% 3.补助餐费 300元/月 1.95 23.40 7.07% 4.交通费 每月100元/人 0. 65 7.80 2.36% 5.通讯费 每月100元/人 0.65 7.80 2.36% 6.住宿费 每月300元/人 1.95 23.40 7.07% 6.国假日加班费 11天国定假日 0.66 7.92 2.39% (二)公用设备设施维修及保养 3.63 43.56 13.16% 1.供电、照明系统养护 如公共部位灯泡、电器开关更换等 0.30 3.60 1.10% 2.弱电系统 门禁、道闸、监控、周界、巡更、对讲等 0.50 6.00 1.81% 3.消防系统 报警主机、灭火器充装等 0.50 6.00 1.81% 4.给排水系统 　水泵、电器维修 0.10 1.20 0.36% 5.道路系统 路面修补等 0.150 1.80 0.55% 6.公共设施维护 含楼内公共区域粉刷 0.20 2.40 0.73% 7.景观配套养护 　水景清洗 0.08 0.96 0.03% 8.外墙清洗 一年一次 0.40 0.480 0.20% 9.避雷系统 测试、维护 0.10 1.20 0.36% 10.其他支出 　工具及杂项支出 0.05 0.60 0.18% 12.电梯专业维保（含年检） 电梯设备日常检测、维护 1.25 15.00 4.50% (三)清洁卫生费用 0.38 4.56 1.38% 1.清洁用具 尘推、刮玻璃器、扫帚、拖把等 0.05 0.60 0.02% 2.清洁易耗品 大小垃圾袋 0.15 1.80 0.06% 3.清洁药水 清洁剂、全能水等 0.06 0.72 0.02% 4.卫生消杀费 至少每月一次 0.08 0.96 0.03% 5.其他耗材 光亮剂、地蜡、不锈钢油 0.04 0.48 0.02% (四)绿化管理费 0.40 4.81 1.45% 1.绿化费 按0.08元/M2 ·月计 0.40 4.81 1.45% (五)秩序维护费 0.12 1.44 0.44% 1.治安费 手套、雨衣、雨鞋等 0.06 0.72 0.22% 2.器材费 　对讲机等设备零修 0.06 0.72 0.22% (六)办公费 0.76 9.18 2.77% 1.办公费 办公日常消耗品 0.08 0.96 0.29% 2.通讯费 电话费及网络费 0.10 1.20 0.36% 3.水电费 物业管理用房水电费 0.06 0.72 0.22% 4.员工培训费 每月每人50元计 0.33 3.90 1.2% 5.业务招待费 0.20 2.40 0.73% (七)物业管理公共区域责任险 0.13 1.50 0.45% 1.保险费 投保金额500万元0.5% 0.13 1.50 0.45% (八)其它支出 1.30 15.60 4.72% 1.不可预见费 1.00 12.00 3.63% 2.节日美化费 国庆春节等节日装饰 0.10 1.20 0.36% 3.节日布置及活动 业主联谊活动 0.20 2.40 0.73% (九)法定税费 0.59 7.18 2.17% 1.营业税金 按管理费收入5.55% 0.59 7.18 2.17% 物业管理公共服务费用总计 27.57 330.84 100.00% 二、管理费收入 管理费收入总计 10.78 129.34 管理费收支盈亏 -16.79 -201.50 员工薪金表 部门 职位 薪金 数量 小计 办公室 物业经理 4000 1 4000 行政兼出纳 2500 1 2500 接 待 1500 2 3000 客服部 综合管理部主管 2500 1 2500 综合管理员 2000 1 2000 客服主管 2500 1 2500 客