现金管理系统试及答案.doc

单选 1、现金管理系统营销产品，指根据与客户签订的协议，依据基础产品或（A）封装定制的，可直接服务于客户的应用产品。A.组合产品 B.功能产品 C.定制产品 D.系统产品 2、现金管理系归集指集团总部通过（C）方式，采用不同归集模式将各分/子公司资金划转到集团总部账户的现金管理方式。A.实时 B.日终 C.逐级或顶级 D.周期 3、现金管理系填平指集团总部根据各分/子公司账户透支情况，（B）统一将账户余额填补到零或一定金额的现金管理方式。A.实时 B.日终 C.定时 D.周期 4、（B）收到客户提交的现金管理系统使用协议及签约信息登记表等资料后，应严格审核，无误后及时完成相关签约信息维护。A.一级分行资金结算部 B.承办行 C.总行资金结算部 D.都可以 5、在现金管理系统中登记客户基本信息和账户信息时，以（A）为索引，从核心业务系统（简称“CCBS”）中读取相关账户信息，与人工录入的信息合成完整的现金管理信息，保存在现金管理系统中。A.客户账号 B.客户编号 C. 客户名称 D.账户名称 6、客户在现金管理系统中注销后，如需再次使用现金管理系统，应（B）。 A.重新启用 B.按照新增客户重新申请 C.无法启用 D.无法新增 7、现金管理系统中集团客户管理机构可设置（C）管理机构。 A.一个 B.十个 C 、一个或多个 D.多个 8、现金管理系统中集团客户每个管理机构只能设置（A）营销产品。不同的管理机构可设置相同的营销产品。A.一种 B.多种 C.不同 D.相同 9、账户层级维护是指在现金管理系统中建立各账户之间的（B）关系。 A.资金调拨 B.资金归集 C.资金查询 D.支付签约 10、现金管理系统资金填平采用（A）填平模式。 A.目标余额 B.余额比例 C.余额取整 D.固定金额 11、账户处于透支状态时，现金管理系统（B）进行资金归集。 A.不允许 B.不允许 12、现金管理系统收款签约的付款方账户和收款方账户为（A）。 A.建行账户 B.他行账户 C.都可以 13、现金管理系统默认提供的角色种类有（D）项，各角色可根据实际情况设置多个操作员。 A.2 B.3 C.5 D.10 14、现金管理系统默认（B）级业务处理流程。A.一 B.两 C.三 D.十15、现金管理系统可设置多级复核权限，最多可设置（D）级业务处理流程。 A.一 B.两 C.三 D.十 16、客户通过现金管理系统发起的汇款业务，由收、付款人开户行启动（B），打印“中国建设银行电子转账凭证”。A.现金管理系统 B.CCBS系统 C.都可以 D.都不可以 17、现金管理系统客户编号规则为：现金管理系统+六位顺序号。该客户编号由（C）生成。 A.客户自选 B.手工编制 C.系统自动 D.都可以 18、现金管理系统的总行级客户由（ A ）资金结算部门负责定制营销产品。 A.总行 B.省分行 C.二级分行 D.支行 19、现金管理系统可按客户财务处理要求设置业务处理流程，那么系统最多支持（ C）级复核流程。A.1 B.2 C.9 D.10 20、现金管理系统默认的业务处理流程为（ B）级业务处理流程。A.1 B.2 C.9 D.10 21、通过现金管理系统，不能查看财资管理模块的以下哪项信息（D）。 A．账户实时余额 B．账户交易明细 C．利息积数 D．周期支付剩余额度 22、现金管理系统的登录网址是（C） A． B． C． D．/ 23、现金管理系统不支持以下哪种类型的周期归集功能（D） A.按天 B. 按周 C. 按月 D. 按年 24、现金管理系统客户端登录前需先安装（ D ） A．简版签名通软件 B．E路护航网银安全组件 C．网银盾管理工具 D．高级版签名通软件 25、现金管理系统客户端登录和交易的初始密码是（ C ） A．abcdef B．888888 C．123456 D．111111 26、待开通互联互通后（ B ）日，维护人员可在现金管理系统后续维护企业操作员。 A．T+0 B．T