台湾美元票券业务宣导手册 .docVIP

臺灣美元票券業務手冊票券集保結算交割之營運架構 Q1 發行美元商業本票應具備條件為何? A1 1.發行人應為本國公司、公營事業機構。 2.發行人有信評者得發行免保證商業本票；發行人無信評者應取得銀行保證額度發行銀行保證商業本票。 3.應提供外幣實質交易文件（參見Q7）。 4.發行資金不得兌換為新臺幣。 Q2 企業發行美元票券有何優點? A2 1.迅速取得資金：發行美元票券資金於發票日當日入帳，因此發行人可以迅速取得所需資金。 2.降低資金成本：美元票券直接銷售予投資人，發行人負擔合理的資金成本。 3.靈活財務調度：美元票券發行天期可由發行人依需求自行決定發行期間。 4.管理匯率風險：企業如有經常性的美元收支，以美元票券作為調度工具，可以有效管理匯率風險。 5.優良信評企業：取得信評之企業發行免保證美元商業本票，手續簡便，靈活調度資金。 6.提升企業形象：經由美元票券發行及流通買賣，可以提高發行企業的形象及知名度。 Q3 美元票券的種類? A3 分為美元商業本票、美元短期受益證券或資產基礎證券兩種。 Q4 美元商業本票的種類? A4 分為免保證美元商業本票及銀行保證美元商業本票兩種。 Q5 發行人如何辦理美元商業本票發行(發行流程及作業方式)? A5 1.額度申請：免保證額度是向票券商申請、銀行保證額度則是向保證銀行申請。 2.實質交易文件審