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济生制药
ERP-NC项目
财务科调研问卷
总体描述
本科室的现行岗位结构如何?各个岗位工作职责有那些,人员配备分工如何?
人员姓名 岗位名称 岗位职责
应付
以什么为依据查证收到供应商提供的物料及服务?
2.确定为应付款的条件是什么?
是否存在退换货流程如存在如何进行处理?
目前你们U8系统中是如何对供应商进行分类的以及编码方式,是否与你们浪潮业务系统相一致?
是否存在供应商也为客户的情况?
是否供应商合并或者应付并账的情况?
运费,杂项费用如何处理?是单独开票或作为发票的一部分?购进货物的运费能否作为进项抵扣,抵扣税率是多少?
应付账款每月发生数量(交易笔数):
付款每月发生数量(交易笔数):
是否存在货到票未到的情况,如存在,账务上如何处理?
是否存在票到货未到的情况,如存在,账务上如何处理?
给予业务员多开票部分(开票价与实际价格差价)返利处理流程?
给予客户的返利处理流程?
目前负责提供哪些与应付账款相关的报表(请提供报表样张)?
除以上内容,尚有一些重要或需提请注意的未尽事宜,请予以列示?
应收
目前你们U8系统中是如何对客户进行分类的以及编码方式,是否与你们浪潮业务系统相一致?
描述下主要的税种、税率及使用范围以及是否存在减税及免税情况?
是否存在客户退货的情况,如存在,描述处理流程?
应收账款形成、收款、核销流程:
应收账款每月发生数量(交易笔数):
预收账款每月发生数量(交易笔数):
目前负责提供哪些与应收账款相关的报表(请提供报表样张)?
除以上内容,尚有一些重要或需提请注意的未尽事宜,请予以列示?
固定资产
目前U8的固定资产分类?具体包含哪些类别?每类资产的使用年限、折旧方法和残值率分别是什么?
固定资产盘点流程(包括涉及部门人员)和时间:
固定资产变动(如新增、盘盈、盘亏、报废、出售等)的账务处理:
是否存在不同部门共用的固定资产,其折旧的分摊方法和标准:
5.目前固定资产账面数量?
存货核算
存货取得和发出流程(包括相关部门和流转单据):
存货取得和发出的计价方法:(实际成本、平均成本?)
存货的财务分类:
存货盘点流程(包括涉及部门人员及盘点用表单)和时间:
存货盘盈、盘亏报批流程和相关账务处理:
是否存在采购退货和销售退货业务,业务流程(包括相关部门和流转单据)和相关账务处理:
目前存货的账面数量和价值
存货财务账与库存账的对账流程和时间间隔:
存货财务账与库存账的对账未达情况以及未达产生的主要原因:
10.有无假退料业务?是如何核算处理的?
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