南昌济生制药NC-ERP供应链库存调研问卷.docVIP

提交编号： 库存调研问卷 江西用友软件技术有限公司 2015年10月 建立日期: 2015-10-08 修改日期: 2015-10-08 文控编号: JS_NC_M- SCM-003_V1.0 实 施 顾 问： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 文档控制 修改记录： 日期 作者 版本 修改参考号 备注 2015-10-08 柴银才 V1.0 此文档为初始版本文档。 调研记录： 时间 部门 被访者 调研人 备注 6、13 资材部采购科 陈晓梅、王勇 甘书钰、钟旭兴、黄维瀚 目 录 1.总体调研 4 调研目标 4 调研准备 4 名词解释 4 注意事项 5 访谈人员基本信息 5 调研内容 5 2.总体情况 6 3.目前使用系统情况 7 4.库存日常业务 8 5.月末及盘点业务 8 6. 报表、单据清单 9 1.总体调研 调研目标 了解库存管理相关部门及相关岗位职责； 了解库存管理所用的单据、报表、制度文件等； 库存管理的关联业务； 调研准备 掌握存货基本信息的维护，包括存货分类及影响、不同税目的影响、辅计量的处理、； 掌握库存存货的几种计价方式：移动加权平均、全月加权平均、个别计价、先进先出、计划价 掌握库存组织和仓库、物理仓库和逻辑仓库的区别； 掌握批次管理和批次核算的系统处理； 掌握保质期的处理； 掌握库存业务的系统处理，包括入、出、转库、盘点、报废等； 掌握库存业务对各种帐表和存货核算系统、财务管理系统的影响。 名词解释 “收发类别”: 库存单据中的一项信息，主要用于区分不同的入、出库类别，常用于按不同的收发类别来统计库存报表及汇总数据对应到不同的科目生成财务凭证。可以在系统参数中对每种库存单据设置默认的收发类别。 “物理仓库”: 实际的仓库。 “逻辑仓库”: 主要是为了业务流程处理或统计、财务等处理的需要而设置的仓库。系统中的仓库和实际的仓库可能不是一一对应的，可能是多对一、也可能是一对多。 注意事项 移动加权平均和先进先出计价方式要求数据及时维护、并严格按照时间先后录入系统，单据时间（单据日期、入出库日期）直接影响存货的成本； 批次管理的物料系统处理复杂程度会增加，根据二八原理，批次管理的物料不宜太多，但保质期管理的物料必须要求进行批次管理； 系统可以对仓库和存货分类做权限的控制，所以如果对物料属性分类管理有严格要求，建议分成不同的逻辑仓库来处理； 访谈人员基本信息 编号 姓名 所在部门 职务 主要职责 联系方式 备注 调研内容 业务部门和相关岗位 在这里添加组织结构图 各部门主要职责说明： 编号 部门 科室 部门/科室主要职责说明 备注 各岗位职责说明： 编号 部门 科室 岗位名称 人数 岗位职责 备注 目前的组织和岗位在业务过程中有什么问题 编号 提出人 问题描述 备注 2.总体情况 问题 答案 现行仓库有哪些？负责部门与人员？各仓库的主要用途？(是否废品库、是否生产仓库、是否货位管理、是否外寄仓库） 各仓库在厂区的分布位置？ 各仓库主要存放物资大类？ 现行仓库分布需要改进的主要问题有哪些？ 有货位管理的仓库吗？如果有，具体的货位编码规则? 现行货位设置需要改进的主要问题有哪些？对信息化系统目标流程的期望是怎样的？ 每天的单据数量和发生业务的项数（了解客户的数据量，作方案的参考。如果数据量很大，则批次管理、自由项管理、货位管理等需要复杂操作的方案尽量避免） 企业现在执行的存货成本核算方法是什么？（计划价、全月平均、移动平均、先进先出、个别计价，其中个别计价不能进行批次核算） 3.目前使用系统情况 问题 答案 目前有没有在使用系统管理库存业务？如果有，是什么系统？什么岗位、业务在使用？ 目前系统的物料分类和编码是否要变更？如果要变更（或原来没有编码），现行物资分类与物资编码需要改进的主要问题有哪些？分类原则和编码原则是怎样的？ 目前应用中哪些岗位的哪些业务存在哪些必须要解决的问题？希望做成什么样？（包括流程和操作）？ 请提供现行物