第二篇综合交易帐户电脑作业说明.doc

第二篇　綜合交易帳戶電腦作業說明 壹、2 -1 貳、2 -4 參、2-59 肆、2-65  台灣證券交易所 綜合交易帳戶電腦作業手冊修改紀錄 發行日期 內 容 異 動 說 明 版本 950118 新增C62 C63綜合帳戶成交分配申報及查詢作業 新增C64 C65綜合帳戶代表人(指定交易人)委託申報及查詢作業 V1.1 950515 修改C62 綜合交易帳戶成交日(T日)成交分配申報/成交日後第一營業日(T+1日) 針對T日分配資料做部分調整分配申報作業 修改C63 綜合交易帳戶分配資料查詢作業 新增C66綜合交易帳戶交易彙總資料查詢作業 V1.2 950925 修改C64 C65開放T+1日修改T日綜合帳戶代表人(指定交易人)委託申報及查詢作業 V1.3 980206 配合「綜合交易帳戶開放措施案」實施，新增修改下列作業(實施日期：98/05/25)： 1、修改綜合交易帳戶相關申報查詢作業(C62、C63、C64、C65、C66)說明。 2、修改C65綜合帳戶代表人(指定交易人)委託申報 資料檔查詢作業 3、修改C66綜合交易帳戶交易彙總資料查詢作業。4、新增C95鉅額交易綜合帳戶成交分配申報作業。 5、新增C96鉅額交易綜合帳戶成交分配查詢作業。 6、新增C97鉅額交易綜合帳戶代表人(指定交易人)委託申報作業。 7、新增C98鉅額交易綜合帳戶代表人(指定交易人)委託查詢作業。 8、新增C99鉅額交易綜合帳戶交易彙總查詢作業。 9、新增CA1綜合交易帳戶成交資料更正帳號申報作業。 10、新增CA2綜合交易帳戶成交資料更正帳號查詢作業。 11、新增修改錯誤訊息代碼及相關說明。 V1.4  發行日期 內 容 異 動 說 明 版本 980315 修改C64 C65綜合帳戶代表人(指定交易人)委託申報及查詢作業及相關說明。 補充綜合交易帳戶更正帳號後代表人委託申報(C64)作業及查詢(C65)作業範例說明。 新增錯誤代碼1E、1F。 V1.5 980415 配合「綜合交易帳戶開放措施案」實施，新增修改下列作業(實施日期：98/05/25)： 修改C62綜合交易帳戶成交分配申報作業說明。 修改C66綜合交易帳戶交易彙總資料查詢作業。 修改錯誤代碼31、32、33、34、35相關說明。 V1.6 配合「境外ETF交易單位變更案」實施，新增修改下列作業(實施日期：另行公告)： 修改說明： a.境外指數股票型基金交易單位：得不以1000 受益權單位為限。 b.配合得不以1000受益權單位為限，數量單位定義，取銷張數/千股/仟股字眼，而以「交易單位」表示。 c.成交分配予各委託人之個別證券總成交數量及總成交金額均應符合規定數額標準，如分配為一交易單位之整倍數者，其總成交數量應申報為一交易單位之整倍數，其總成交金額應申報為十元之整倍數等。 修改綜合交易帳戶相關申報查詢作業(C62、C63、C64、C65、C66、CA1、CA2)說明。 3.修改錯誤代碼38、39、1B相關說明。 990510 配合「交易系統欄位擴編案」實施： 取消零股委託書編號需從6001號起編規定。 刪除錯誤代碼75。 (實施日期：9/06/28) V1.7  發行日期 內 容 異 動 說 明 版本 1000401 1.「綜合帳戶代表人(指定交易人)委託申報(C64)作業」新增整批刪除功能，請參考2-20至2-22頁說明。 (實施日期：/05/09) 2.配合「盤中暫停交易案」實施，有關綜合帳戶代表人(指定交易人)委託申報作業C64、C97，須包含暫停交易未成交之無效委託。請參考2-20、2-41頁說明。 (實施日期：“1G”、“1H”、“1J”、“1K”、“1L”、 “1M”、“1N”。 V2.0 壹、、︰ ︰ 。 ︰ )(C62):檔案長度200。 2.綜合交易帳戶分配明細檔(證券商接收)(C63):檔案長度150。 3.綜合帳戶代表人(指定交易人)委託申報檔(證券商傳送)(C64) :檔案長度150。 4.綜合帳戶代表人(指定交易人)委託明細檔(證券商接收)(C65) : 檔案長度 80。 5.綜合交易帳戶交易彙總檔(證券商接收)(C66)： 檔案長度80。 6.鉅額交易綜合帳戶成交分配檔(證券商傳送)(C95) :檔案長度200。 7.鉅額交易綜合帳戶分配明細檔(證券商接