U8实施工具-01调研问卷库-04_委外管理-mht.docVIP

用友ERP-U8实施调研问卷 委外管理 客户名称： 客户经理： 版 本 号： 编 写 人： 调研日期： 审 阅 人： 审阅日期： （本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播） 访问对象 被 访 人 联系方式 部门主管 一、部门机构设置 序号 问题 答案 备选 备注 1 委外管理职能部门： 2 委外职能部门人员职责划分： * 委外职能组织结构图 简 图 说明 二、委外供应商管理 序号 问题 答案 备注 1 现有委外供应商的大致数量？ 共______家，其中国内供应商______个），国外供应商_____家（个） 2 是否有已经整理好的现有委外供应商名录电子文档？ □是 □否 3 如果有整理好的委外供应商名录电子文档，文档的格式是? □ excel文档 □ word文档 □ access文档 □其他____________ 请提供电子文档到某某某处； 4 目前是否对委外供应商进行分类？如果有分类，分类的标准是什么？ 注：某些企业为了方便对供应商的管理，以一定的标准对供应商进行分类，这些标准可能是供应商所供的货物，也有可能是供应商的地域，也有可能是供应商提供的货物+供应商所处的地域 5 目前是否对委外供应商进行编码？如果有编码，编码的规则是什么？ 6 是否对委外供应商进行专人管理？ □是 □否 注：所谓专人管理，是指对一个委外供应商指定固定的一个人进行管理 7 是否有委外供应商对我们进行信用额度控制？ □是 □否 注：信用额度控制是指供应商给我方设立一个信用额度，当我们的欠款超过信用额度后，将会对我们的发货进行限制 8 是否有委外供应商对我们进行信用期限控制？ □是 □否 注：信用期限控制是指供应商给我方设立一个信用期限，当我们欠款的时间超过期限后，将会对我们的发货进行限制 9 是否有委外供应商既卖给我们产品，同时又从我们公司（工厂）采购产品？ □是 □否 三、委外计划管理 序号 问题 答案 备注 1 那个部门负责制定委外加工计划？ 2 委外加工计划的制定周期？ 每天一次 每周一次 每月一次 其他 *委外计划审批流程： 简 图 说明 四、委外订货管理 序号 问题 答案 备注 1 一种委外加工物料是否只有一个人负责采购？ □是 □否 2 如果问题1的答案为是，委外加工计划是如何分配给专门的采购人员的? 专人负责分配 采购人员根据采购计划或采购请求自行提取 其他 3 如果问题1答案为否，请使用文字描述委外计划如何分配给具体的采购人员的？ 5 委外订单由谁传递给供应商？ 这里所指的委外订单，是决定向某个供应商采购某些货物的决定，它的表现形式有些时候可能是一张纸质单据，有些时候是电脑系统中的一张电子单据，有些时候是采购人员思想中的一个决定 6 委外订单以什么方式传递给供应商？ □电话□传真□电子邮件□纸质文档□其他 7 委外订单是否包含价格信息？ □是 □否 8 委外订单是否包含要求供应商送货时间信息？ □是 □否 9 请用文字表述目前是如何进行采购订单跟踪的？ 注：如怎么跟踪委外订单是否发料、是否到货，是否检验合格，是否开票，是否付款等等 *委外订单审批流程。 简 图 说明 五、委外发料 序号 问题 答案 备注 1 如果您委托供应商加工100个a部件，并且已经按照标准发放了材料，但是委外商加工过程中发现材料不够用，请以文字方式描述您在这种情况下如何处理？ 2 如果您委托供应商加工100个a部件，并且已经按照标准发放了材料，但是委外供应商加工过程中发现您的材料有问题，请以文字方式描述您在这种情况下如何处理？ 六、委外到货及入库管理 序号 问题 答案 说明 1 如果您为a供应商下达了100个a存货的采购订单，结果供应商送来了货物多于100个，你是否会接收多出来的存货？ 接收 在一定比例范围内接收 不接收 其他 在大部分的工厂/公司，供应商送货到工厂/公司后，工厂/公司需要对货物进行检验，在检验结果出具之前，存货是不能办理正式入库的。本章需要对部分的业务进行了解。 2 那些部门负责接收委外供应商送来的货物？如果有多个接收部门，请以文字形式描述依据什么来区分接收部门？ 3 依据什么来接收委外供应商送来的货物？ 只要送到即接收 必须凭借采购部门出具的书面文档 必须有委外部门门的电话或口头通知 其他 4 检验过程的时间跨度？ 最长需要________ 时间，最短需要_______时间 七、采购应付及付款管理 序号 问题 答案 说明 1 在什么时点正式形成财务应付帐款？ 货物入库时 收到发票时 发票走完审批流程后 其他 2 财务应付帐款入帐需要提供哪些单据？ 委外发票 委外入库单 委外订单 委托