U8实施工具-04业务流程库-3.03-采购合同执行流程.docVIP

流程索引 流程编号： 4.3 流程名称： 采购合同执行流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2007-07-16 李涛 V1.0 查阅 姓名 备注 目 录 采购合同执行流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 采购合同执行流程 业务描述 本业务主要描述的是在下达采购订单给供应商进行采购的业务时，如何根据采购合同有效的指导采购。 适用范围 业务流程使用对象：采购部门、仓库部门，财务部门。 通过采购管理，可以帮助企业实现采购业务。 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 采购合同执行流程适用于具有采购合同管理的企业，通过采购合同的有效管理加强采购付款计划的执行，做好采购合同执行流程的前提是要有采购合同标的物存货价格对照表，以及合格供应商资格的评审。采购合同执行流程同采购订单处理流程，供应商评审流程，采购结算付款流程紧密关联。 2、业务流程输出结果及后续影响： 采购合同执行业务输出的结果是产生采购合同概要，付款计划，标的明细，合同条款等，采购合同执行业务可以作为采购订单处理流程中的采购订单来源的一种方式，同时采购合同也可作为采购付款结算业务的付款依据。 3、主业务流程步骤： 顺序 ① 采购合同管理员维护采购合同 1．采购合同管理员填制采购合同。 采购合同管理员 ② 采购订单管理员下达采购订单 1．采购订单管理员在采购管理模块下的采购订单中新增采购订单，在生单功能按扭中选择采购合同，系统自动按采购合同产生采购订单，并在采购订单上维护好供应商、采购价格等信息 采购管理员 ③ 采购主管-审批 1．采购主管可在系统中对采购订单进行审核 2．通过审批流审批采购订单 采购主管 ④ 采购主管-审批不通过 此订单将修改或终止 采购主管 ⑤ 采购订货 供应商按采购订单送货，进入采购入库业务流程 采购人员（手工） ⑥ 供应商送货 供应商按订单进行送货，采购人员制作到货单 供应商 ⑦ 采购入库 仓库管理员办理入库 仓管员 ⑧ 开票 采购人员收到供应商发票进行录入系统 采购人员 ⑨ 采购结算 财务人员按采购结算业务流程处理付款业务 财务人员 ⑩ 回填付款信息 结算之后，系统回填采购合同信息 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 合同管理 √ 采购管理 √ 库存管理 √ 财务会计 应付款管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 合同管理 合同结案设置 自动结案或手动结案 付款控制 不控制/总额/付款计划 采购合同严格控制结案条件 是/否 采购管理 采购业务必有订单 是/否 采购订单单价录入方式 手工录入/最新价格/取自供应商存货价格表价格 记录订单变更 是/否 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 4 ERP咨询实施部