U8实施工具-04业务流程库-3.20-采购开票流程.docVIP

流程索引 流程编号： 4.21 流程名称： 采购开票流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2007-07-23 V1.0 查阅 姓名 备注 目 录 采购开票流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 备注 5 采购开票流程 业务描述 本业务是指收到供应商发票的业务过程； 适用范围 采购部门 控制目标 采购供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款拷贝其他采购发票填制 业务流程图一 流程说明 顺序 供应商——提供发票 1、供应商提供销售发票 手工处理 采购业务员——签收 1、签收供应商销售发票 手工处理 采购主管——审核 1、审核发票与到货是否一致，同意则进入系统；否则退回供应商。 2、通过审批流审核发票 手工处理 采购业务员（采购会计）——开票 1、将收到的销售发票录入系统，可以参照采购订单（普通发票可以参照采购入库单），也可以拷贝其它发票填制。发票可以现付或转入应付管理，同时作为采购结算的依据。 系统处理；此项工作可能由采购会计完成 财务部门——审核 1、财务部门在应付管理系统中审核发票； 2、发票状态变为“审核”同时填写开票“审核人”栏位 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 采购管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 备注 红字发票流程没有在流程中体现。 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 2 ERP咨询实施部